Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 21 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 27 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 21 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 27 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе продолжение формирования нисходящей коррекционной волны «4?» и снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням: 1.2238, 1.2214, 1.2200 и 1.2170.

Вблизи этого значимого уровня поддержки (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) ожидаю завершения формирования нисходящей корректировки «4?», разворота пары, возобновления восходящей динамики и нового роста курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5. Целевыми уровни подъёма предыдущий локальный максимум 1.2273, ключевой уровень 1.2300 и сильный уровень сопротивления 1.2329.

Далее ожидаю завершения подъёма (в «5?» восходящей волне), завершения формирование «3?» волны и разворота пары на снижение в корректировке «4?», рис. 5. В этом случае котировки валюты начнут снижение к следующим целям: 1.2150, 1.2125, 1.2100, 1.2070, 1.2055, 1.2043, 1.2012 и 1.2000.

Пробой этого ключевого уровня откроет путь дальнейшему снижению курса единой европейской валюты к очередным уровням поддержек, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (18.12.2020)1.2111.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 58% в пользу восходящей динамики (11 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 15.12.2020.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 8 по 15.12.2020 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к продажам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилось на 3.8 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом выросло на 10.8 тыс. контрактов. В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился до уровня 141830 контрактов против 156430 контрактов на предыдущей неделе. Таким образом, маркетмейкерам уже не удаётся поддерживать покупательский спрос, несмотря на продолжающийся рост котировок. Настроения инвесторов в отношении перспектив единой европейской валюты меняются, что говорит о скором завершении текущего подъёма и грядущем развороте пары на коррекционное снижение: сначала в нисходящей подволне «4?», а затем (после завершения формирования восходящей «3?»-й волны) – в корректировке к ней (нисходящей подволне «4?»), рис. 5.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2214, дневной уровень разворота (по данным на 18.12.2020) составил 1.2250. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2254) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2111) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует сохранение влияния предыдущей ценовой тенденции (восходящей) на ценовую динамику пары, рис. 4.

Волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном и недельном таймфреймах, «медвежья» дивергенция (недельный, дневной, четырёхчасовой и часовой таймфреймы) и разворотные свечи «Медвежий Харами» (дневной и четырёхчасовой таймфреймы) на вершине подъёма – все эти технические факторы в среднесрочной и краткосрочной перспективе предупреждают трейдеров о скором завершении текущего подъёма и развороте курса единой европейской валюты на снижении в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Соответственно, ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе продолжения формирования нисходящей коррекционной волны «4?» и снижение курса единой европейской валюты, затем последует разворот, возобновление восходящей динамики и новый рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2358, 1.2390, 1.2413, 1.2432 и 1.2456.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2273 (предыдущий локальный максимум от 17.12.2020);

  • 1.2238 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2214 (уровень недельного разворота);

  • 1.2200 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2170 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.2150 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2123 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2100 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.2070 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);

  • 1.2055 (предыдущий локальный минимум от 9.12.2020);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2012 (38.2% — уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 завершил формировать нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировало удлинённую нисходящую волну С.

Здесь были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2». «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период образовалась восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), вблизи которого «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение», что предупредило трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

И, действительно, 1.09.2020 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Однако, неопределённость ситуации по итогам выборов в США, судебные процессы по многочисленным фактам фальсификации при подсчёте голосов и, соответственно, усиление напряжённости в стране всё это вызвало ослабление американского доллара и рост стоимости конкурентных валют, в том числе и евро. На этом фоне исторически средний курс евро был преодолён, котировки единой европейской валюты вновь устремились вверх и протестировали сильный уровень сопротивления 1.2273 по линии 233-х дневной скользящей средней (месячный таймфрейм), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в этой корректировке сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей корректировки «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, разворотная свечная модель «Бычье поглощение» в основании снижения (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1638 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал максимум на ценовом уровне 1.2177 (31-месячный максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о скором завершении текущего подъёма и предстоящем развороте ценового движения пары на коррекционное снижение, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21-22.03.2020) в основании снижения подволны с плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём, во время которого вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала и пробили его верхнюю границу 1.1278 (4.06.2020) и закрепившись над ним, рис. 3.

Таким образом, курс евро/доллар окончательно завершил снижение в нисходящей корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3-й волны, образовав в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» – 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

Во время коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3. Таким образом, трёхволновая структура нисходящей корректировки «4» полностью сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал образовывать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма 1.2273, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежий Харами» (18.12.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4?», рис. 3.

Исходя из этого, в ценовой динамике следующей недели ожидаю завершения текущего подъёма, разворота пары и снижения курса единой европейской валюты в подволне «4?», также входящей в пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex.

Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот. У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня обратно.

Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе