Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 20 ДЕКАБРЯ 2021 Г. – 26 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 20 ДЕКАБРЯ 2021 Г. – 26 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – – краткосрочное снижение в район нижней границы бокового диапазона коррекции 1.1218, рис. 5. Далее ожидаю разворот котировок и рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне, рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.1250; 1.1273; 1.1300; 1.1326; 1.1348 и 1.1360.

Если удастся преодолеть этот значимый ценовой уровень (предыдущий локальный максимум от 16.12.2021) и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее к следующим целям: 1.1385; 1.1400; 1.1415; 1.1435; 1.1466; 1.1500 и выше, к очередным уровням сопротивления, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (17.12.2021)1.1236.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2020 гг.) – 60% в пользу восходящей динамики (15 лет – рост; 10 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 14.12.2021:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 7.12.2021 по 14.12.2021 продемонстрировал резкое снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта показатель «Открытый интерес» за неделю сократился на 54.5 тыс. контрактов). При этом количество лонгов (покупка евро) за прошедшую неделю снизилось на 5.3 тыс. контрактов, а количество шортов (продажа евро) уменьшилось на 1.8 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты выросла и достигла уровня 11800 контрактов против 8300 контрактов на предыдущей неделе, что всё ещё свидетельствует о продолжающемся влиянии «медведей» на ценовую динамику пары.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный и дневной уровни разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели (по данным на 17.12.2021) составил – 1.1273. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1236) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1315) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует о сохранении «медвежьего» давления на ценовую динамику курса единой европейской валюты, рис. 4.

При этом, техническая картина пары на этой неделе (волновая структура, сигналы технических индикаторов) уже предупреждает трейдеров о завершении предыдущей коррекции и скором развороте курса единой европейской валюты на подъём в формирующейся структуре нового восходящего цикла «3?»-й волны, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Краткий обзор технической картины пары евро\доллар по её временным периодам:

Месячный таймфрейм: курс пары на откате от предыдущего подъёма достиг уровня 61.8% (по соотношениям Фибоначчи), при этом котировки валюты уже находятся в зоне перепроданности (по индикаторам Stochastic и OBV), что свидетельствует о завершении текущего коррекционного снижения (в подволне «2» и скором развороте пары на подъём в восходящей «3?»-й волне, рис. 1.

Недельный таймфрейм: перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей «бычий Молот» (21.11.2021), «Рикша» (28.11.2021) + 2 «бычьей» свечи после неё подтверждают завершение нисходящей динамики пары в подволне «с» и, соответственно, в нисходящей коррекции «2», что свидетельствует о скором развороте пары на подъём в восходящей «3?»-й волне, рис. 1.

Дневной таймфрейм: перепроданность пары по индикатору OBV и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Харами» (25.11.2021) + 2 «бычьей» свечи после неё подтверждают завершение предыдущего снижения и разворот котировок единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 3.

4-х часовой таймфрейм: образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Харами» (24.11.2021) и 2 «бычьей» свечи после неё, а также бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD предупреждают трейдеров о завершении боковой коррекционной динамики и скором развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?». Аналогичная картина складывается и в основании «2»-й нисходящей волны, рис. 4

Исходя из вышеперечисленных факторов, предполагаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе – краткосрочное снижение, а затем — возобновление её восходящей динамики, и дальнейший рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1511; 1.1537; 1.1553; 1.1570; 1.1600 и 1.1616.    

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)  1.1200; 1.1172; 1.1150; 1.1130; 1.1117 и 1.1100.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1500 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1466 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1435 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1415 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1400 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1385 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1360 (предыдущий локальный максимум от 16.12.2021);

  • 1.1348 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1326 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1273 (уровень недельного и дневного разворотов);

  • 1.1250 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1218 (нижняя граница бокового диапазона коррекции), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "C" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую — нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую — коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами — "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» — 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» — 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020 (уровень коррекции — 85.6% по соотношениям Фибоначчи), рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» + 2-я «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения.

Таким образом, 6.01.2021 завершилось формирование восходящей начальной подволны «1», а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1. В ходе коррекции курс пары откатился от предыдущего максимума (1.2349) и достиг минимального уровня на отметке 1.1186 (61.8% по соотношениям Фибоначчи). При этом котировки валюты оказались в зоне перепроданности (по индикаторам Stochastic и OBV), что подтвердило завершение коррекции «2» и разворот пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру: «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны «с» и нисходящей коррекции «2» в целом, подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры подволны «с», образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. В ходе этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового 3-х летнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности; на вершине подъёма сформировались — разворотная свечная модель «Падающая звезда» + 2-я «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в структуре «3?»-й восходящей волны её начальной подволны «1» (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», в 3-х волновой структуре которой были образованы — её первая нисходящая подволна «а» (28.03.2021), техническая коррекция к ней в подволне «b» (23.05.2021) и нисходящая подволна «с» (24.11.2021), рис.2.

Завершение формирования нисходящей динамики пары в этой подволне «с» и коррекции «2», в целом подтвердили следующие сигналы: перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей «бычий Молот» (21.11.2021) и «Рикша» (28.11. и 5.12.2021), рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро\доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла за прошедшее время были образованы следующие подволны – восходящая подволна «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, восходящую подволну «3» — 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4»4.11.2020 и восходящую подволну «5»6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свечная модель — «медвежье Поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «2», рис. 3.

Ценовую динамику, структуру всех этих подволн и графики ценового движения Вы можете посмотреть на сайте в Архиве недельных прогнозов.

Разворот пары действительно состоялся и к настоящему времени в 3-х волновой структуре коррекции «2» были сформированы следующие волны: «а» = «1», «2», «3», «4», «5» — 31.03.2021; «b» (25.05.2021) и «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

В ходе коррекционных движений (в подволнах «а», «b» и «с») курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021 и 22.07.2021) и линию «плеч» (18 — 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и Плечи». При этом на вершине подъёма подволны «b» было образовано «правое плечо» этой фигуры и сформировалась разворотная свечная модель — «медвежье Поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары начал снижаться, затем, окончательно пробил линию «шеи» данной фигуры (16.09.2021) и продолжил формирование нисходящей коррекции «2», рис. 3.

При этом образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Харами» (25.11.2021) + 2 «бычьей» свечи после неё предупредили трейдеров о завершении предыдущего снижения и формирования нисходящей коррекции «2», и развороте котировок единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, 4-х часовой таймфрейм).

На ценовом графике 4-х часового таймфрейма мы видим детали формирования 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» — третьей коррекционной подволны в нисходящей коррекции «2» (период формирования подволны «с» – с 26.05. по 24.11.2021), а также начало формирования нового цикла восходящего движения в подволне «3?», рис. 4.

На данный момент в структуре этой нисходящей волны «с» коррекции «2» образованы следующие подволны: «с» = «1»; «2»; «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4»(аbс), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}; «4»(«аbс»); «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\\«4»(аbс), «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), см. рис. 4.

Полную ценовую динамику, структуру всех этих подволн и соответствующие графики ценового движения Вы можете посмотреть в Архиве предыдущих недельных прогнозов на сайте.

Как видно из этой структурной формулы, в 5-волновой структуре нисходящей подволны «с» не осталось незавершённых подволн, что подтверждает завершение формирования нисходящей коррекции «2», изменение предыдущей ценовой тенденции (нисходящей) и разворот котировок единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?», рис. 4.

При этом в основании снижения (также как и на дневном таймфрейме) образовались — разворотная свечная модель «бычий Харами» (24.11.2021) + 2 «бычья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения подволны «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В ней (в «3?») уже завершили своё формирование восходящая подволна «1» и нисходящая коррекционная подволна «2», которая в своём развитии образовала графическую коррекционную модель «Флаг» — (abcde).

Таким образом, исходя из текущей волновой структуры, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – краткосрочное снижение, а затем — возобновление её восходящей динамики и дальнейший рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 13 по 19 декабря 2021 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе