Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 28 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 28 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный откат, а затем – возобновление восходящей динамики и новый рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «3?», входящей в структуру «3?» волны, рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.2130; 1.2150; 1.2178; 1.2200; 1.2238; 1.2256; 1.2280 и 1.2300.

Если «быкам» по доллару удастся преодолеть этот ключевой уровень и закрепиться над ним, последует продолжение подъёма к следующим целям 1.2329 и 1.2350.

Пробой вверх этого уровня (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021) откроет путь дальнейшему росту котировок евро к очередным уровням сопротивления, см. ниже – раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После завершения подъёма (в «5?» восходящей волне) и параллельного завершения формирования «3?» волны ожидаю разворот пары евро\доллар на снижение в нисходящей коррекции «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (19.02.2021)1.2117.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост; 13 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 16.02.2021:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 9.02.2021 по 16.02.2021 продемонстрировал разнонаправленные настроения инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период незначительно выросло (+ 1.9 тыс. контрактов). Увеличилось также и количество шортов (продажа евро) + 2.2 тыс. контрактов. В результате такой разнонаправленной динамики интересов, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты практически не изменился и составил 140010 контрактов против 140220 контрактов на предыдущей неделе, что свидетельствует о некоторой неопределённости настроений на рынке.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.2101; дневной уровень разворота (по данным на 19.02.2021) – составил 1.2113. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2117) оказалась вблизи уровня закрытия предыдущей недели (1.2119) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что предполагает – продолжение восходящей динамики и скорое возобновление роста курса единой европейской валюты в восходящей «5?»-й подволне, рис. 5.

При этом, техническая картина пары в краткосрочной и среднесрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов, а также образование в основании снижения разворотных свечных моделей«бычье Поглощение» – на дневном и «бычий Харами» – на 4-х часовом таймфреймах + появление вторых «бычьих» свечей после них) подтверждает возобновление восходящей динамики и продолжение роста курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й волне рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евродоллар на следующей неделе – краткосрочный откат, а затем – возобновление восходящей динамики пары и новый рост евро в восходящей подволне «3?», входящей в «материнскую» структуру «3?»волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2400; 1.2413; 1.2432; 1.2456; 1.2475; 1.2496; 1.2520 и 1.2537.    

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.2113; 1.2100; 1.2043; 1.2000; 1.1952; 1.1940 и  1.1900.

Целевые уровни прогноза: 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021); 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму); 1.2300 (ключевой уровень сопротивления); 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2256 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2200 (ключевой уровень сопротивления); 1.2178 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2150 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2130 (технический уровень сопротивления), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "C" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «медвежье Харами» и 2-я «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения. Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны «с» и нисходящей коррекции «2» в целом, подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры подволны «с», образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2350 (3-х летний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности; на вершине подъёма сформировались – разворотная свечная модель «Падающая звезда» + «медвежья» свеча после неё; а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро\доллар в её «3?»-й восходящей волне, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны «с» комбинации разворотных свечных моделей "Перевёрнутый Молот» и «бычий Молот" (21-22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в нисходящей коррекции «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре – восходящую подволну «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020 и восходящую подволну «3» – 1.09.2020, рис. 3.

В 5-волновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали – восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель – «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали: первую коррекционную подволну «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне «b» и завершающуюся нисходящую подволну «с», рис.3. Таким образом, формирование 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «4» было полностью завершено.

Далее курс пары развернулся на подъём и формирование «5?» восходящей волны. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», сформировав максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель – «медвежье Поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «4», рис. 3.

Разворот действительно состоялся и к 5.02.2021 котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума почти на 400 пунктов, завершив коррекционное снижение на ценовом уровне 1.1952. Завершение снижения пары подтвердили её перепроданность по индикатору Stochastic и образование в основании снижения разворотной свечной модели – «бычье Поглощение» (5.02.2021), рис. 4

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, произошёл разворот пары евро\доллар на подъём и началось формирование восходящей подволны «5?», входящую в 5-волновую структуру цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На 4-х часовом графике мы видим формирование «5?» восходящей подволны в структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны рис. 4. В ней (в «5?») к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»(«1», «2», «3?», «4?», «5?»), рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя их этой формулы и судя по структуре незавершённых волн, сейчас формируется восходящая подволна «5?». В предыдущей 3-х волновой структуре коррекционной «4» волны уже были сформированы – её первая подволна «а» (18.01.2021), завершил своё формирование коррекционный откат к ней в подволне «b» (22.01.2021) и была образована нисходящая подволна «с» (5.02.2021), рис.4.

При этом курс пары обосновался в зоне перепроданности валюты по индикаторам Stochastic и MACD, а также образовал в основании снижения разворотную свечную модель «бычий Харами» (5.02.2021), что предупредило трейдеров о завершении текущего снижения и развороте пары на подъём и формирование восходящей «5?» волны, завершающей 5-волновую структуру цикла восходящего движения «3?»-й волны рис. 4.

Рост курса единой европейской валюты и формирование «5?» восходящей волны действительно начались. На данный момент в ней образованы следующие подволны «5?» = «1», «2» и сейчас формируется восходящая подволна «3?», за которой последует формирование коррекционного отката «4?» и восходящей подволны «5?», рис. 4. Таким образом, структура восходящей «5?»й волны (а вместе с ней и «материнских» подволн – «5?», «5?» и «3?») будет завершена.

Исходя из этого, в ценовой динамике следующей недели ожидаю – дальнейший рост курса единой европейской валюты в структурных подволнах «3?», «4?», «5?» восходящей «5?» волны, рис. 4 – 5.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 22 по 28 февраля 2021 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе