Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 23 МАРТА 2020 Г. – 29 МАРТА 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 23 МАРТА 2020 Г. – 29 МАРТА 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего снижения в районе ключевого уровня 1.0600. Вблизи этого уровня ожидаю завершение формирования нисходящей коррекции «2?», разворот котировок, возобновление восходящей динамики и подъём пары в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Целевые уровни подъёма: 1.0714; 1.0747; 1.0775; 1.0800; 1.0819; 1.0847 и 1.0860. Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот значимый уровень сопротивления (уровень недельного разворота), рост пары продолжится далее, к следующим целям – 1.0874; 1.0900; 1.0915; 1.0933; 1.0953; 1.0987 и выше, к уровню сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.1000, часовой таймфрейм.

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему росту курса единой европейской валюты к очередным целям, см. раздел недельного прогноза – «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (20.03.2020)1.1105.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за март (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) нейтральный (12 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Краткосрочный анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.0876; дневной уровень разворота (по данным на 20.03.2020) – составил 1.0718. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.0693) оказалась значительно ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1105) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочной перспективе свидетельствует о сохранении текущей (нисходящей) ценовой динамики и вероятном продолжении формирования нисходящей коррекции «2?».

Основным драйвером нисходящей динамики евро на прошлой неделе стала практическая остановка экономической активности в Еврозоне, поскольку значительная часть Европы находится в изоляции из-за вспышки коронавируса. Мировые финансовые рынки несут масштабные потери из-за паники, что предвещает глубокий экономический спад, сравнимый по масштабам с глобальным финансовым кризисом 2008 года. ЕЦБ на этом фоне принял решение остановить вызванный пандемией финансовый разгром и влить в экономику Еврозоны до конца 2020 года дополнительно 750 миллиардов евро с тем, чтобы довести финансовые вливания в регион до 1.1 трлн. евро. Такой объём денежных средств на стимулирование европейской экономики усиливает негативные настроения участников рынка и обесценивает единую европейскую валюту.

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 17.03.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 10.03.2020 по 17.03.2020 продемонстрировал снижение «медвежьей» активности и сокращение продаж единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) уменьшилась за этот период на 6.7 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа евро) снизилось весьма существенно – на 51.8 тыс. контрактов. Таким образом, в среднесрочной перспективе усиливаются позиции «быков», что свидетельствует о скором изменении предыдущей (нисходящей) тенденции и развороте пары на восходящее движение в новом цикле восходящей «3?»волны.

В свою очередь, техническая картина пары (её волновая структура, сигналы технических индикаторов, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Перевёрнутый Молот» – дневной таймфрейм, а также перепроданность пары по дневному, 4-х часовому и часовому таймфрейму) также предупреждает трейдеров об ограниченности нисходящей динамики данной пары, см. комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этих факторов, ожидаю на следующей неделе – завершение текущего снижения, а затем – разворот пары на подъём, возобновление восходящей динамики и рост курса единой европейской валюты в восходящем цикле движения «3?»волны.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1018; 1.1052 и   1.1100.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0565; 1.0516; 1.0500 и  1.0462.

Целевые уровни прогноза: 1.1000 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0987 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0957 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0933 (уровень сопротивления 144-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0915 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0900 (ключевой уровень сопротивления); 1.0874 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0860 (уровень недельного разворота); 1.0847 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0819 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.0800 (ключевой уровень сопротивления); 1.0775 (уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.0747 (технический уровень сопротивления); 1.0714 (уровень дневного разворота); 1.0600 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018, а в настоящее время завершается формирование нисходящего коррекционного отката «2?» (abc), рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2?»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с?» = «1», «2», «3, «4», «5?», рис. 2.

Скорое завершение формирования последней структурной подволны «5?» нисходящей коррекции «2?» подтверждается рядом факторов. Среди них, волновая структура пары и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с?», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2?», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с?» выглядит следующим образом:  «с?» = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4»(abc), «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}], «4»(abc), «5?», где подволна «5?»ещё не завершена, рис. 3.

Вместе с тем, в основании снижения курса единой европейской валюты образовалась разворотная свечная модель "Перевёрнутый Молот" (20.03.2020), а индикаторы Stochastic и OBV оказались в зоне перепроданности, что свидетельствует о вероятном скором завершении снижения пары и развороте котировок валюты на формирование нового цикла восходящего движения в восходящей «3?»-й волне. Однако для этого необходимо дождаться «бычьего» подтверждающего сигнала не следующей свече (чтобы цена закрытия следующей свечи превысила цену закрытия "Перевёрнутого Молота", рис. 3. 

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 23 по 27 марта 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе