Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 24 МАЯ 2021 Г. – 30 МАЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 24 МАЯ 2021 Г. – 30 МАЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный откат к ключевому уровню 1.2200, а затем пара будет снижаться в подволне «2?», точнее – в её структурной подволне «с?». Целевые уровни снижения 1.2160, 1.2150, 1.2130, 1.2100, 1.2090 и 1.2065. Если удастся преодолеть этот значимый уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм) и закрепиться под ним, тогда продолжит снижаться к следующим целям: 1.2043, 1.2023, 1.2000, 1.1985, 1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Если состоится пробой этого значимого уровня поддержки, тогда «медведи» по евро попытаются протестировать линию «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и плечи» (ценовой уровень 1.1755) и реализовать дальнейшие цели нисходящего движения, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (21.05.2021)1.2179.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за май (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 60% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост, 15 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 18.05.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 11 по 18.05.2021 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 8.9 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) также несколько увеличилось и составило 3.0 тыс. контрактов. В результате такой динамики объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты продолжил свой рост и достиг уровня 99860 контрактов против 93910 контрактов на предыдущей неделе, что по-прежнему свидетельствует доминирование на рынке «бычьих» настроений к перспективам единой европейской валюты.

Тем не менее существует реальная вероятность того, что более быстрые темпы экономического роста в США по сравнению с Еврозоной могут привести к снижению курса евро. К тому же экономика Еврозоны сохраняет значительные риски возвращения к стагнации из-за возобновления распространения коронавируса и медленного распространения вакцин.

Вероятность ценового разворота показывает и анализ ценовой динамики пары. Недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2183, дневной уровень разворота (по данным на 21.05.2021) составил 1.2193.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2179) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2140), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочной перспективе предполагает изменение предыдущей ценовой тенденции (восходящей) и разворот курса единой европейской валюты на дальнейшее снижение в коррекционной волне «2?», рис.4.

При этом техническая картина пары в её среднесрочной перспективе также подтверждает скорое возобновление снижения пары и продолжение формирования нисходящей коррекционной волны «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза. Техническую картину составили: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары по индикатору Stochastic на недельном таймфрейме, разворотные свечи на вершине подъёма «Падающая звезда» (16.05.2021 – недельный таймфрейм) и «Медвежье поглощение» (19.05.2021 – дневной таймфрейм), а также тестирование правого плеча графической фигуры «Голова и плечи» (дневной таймфрейм) и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD (недельный и дневной таймфреймы).

Соответственно, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе краткосрочный подъём курса единой европейской валюты, а затем разворот, возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в корректировке «2?», рис. 4–5.

А после формирования корректировки ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й подволне в структуре «материнских» «5?»-й и «5?» восходящих волн и в пятиволновой структуре восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2238, 1.2258, 1.2280, 1.2300, 1.2329, 1.2358, 1.2390 и 1.2400.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1855, 1.1817, 1.1788, 1.1755, 1.1737, 1.1713, 1.1700, 1.1655, 1.1639, 1.1612 и 1.1600.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2200 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2160 (предыдущий локальный минимум от 5.05.2021);

  • 1.2182 (предыдущий локальный максимум от 21.05.2021);

  • 1.2150 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2130 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2100 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.2090 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.2065 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм); 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2023 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1985 (предыдущий локальный минимум от 5.05.2021);

  • 1.1961 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1940 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1907 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1875 (уровень поддержки по месячному таймфрейму и 61.8% уровень корректировки по соотношениям Фибоначчи);

  • 1.1755 (линия «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011). А 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С.

Здесь были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, которое продолжается и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердила также разворотная свеча «Длинноногий рикша», в основании снижения её «5»-й подволны рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикла, в котором за до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Окончательное формирование нисходящей подволны с и корректировки вниз («2») подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал максимум 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в подволне «2?».

7.01.2021 котировки валюты действительно развернулись на снижение и за прошедший период сформировали в её трёхволновой структуре первую нисходящую подволну а (28.03.2021) и техническую корректировку к ней в подволне b (16.05.2021), рис. 2.

Завершение формирования отката в подволне b подтвердила перекупленность пары по индикатору Stochastic и разворотная свеча на вершине подъёма «Падающая звезда» (16.05.2021), рис. 2.

Теперь, в соответствии с законом волн Эллиотта, должен последовать разворот котировок единой европейской валюты на снижение в подволне «с?» в структуре коррекционной волны «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро/доллар в её «3?»й восходящей волне, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21–22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый восходящий цикл «3?»й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?». А в структуре её первой подволны «1» образовал следующие подволны – восходящую подволну «1» (27.03.2020), коррекционный откат к ней в подволне «2» (24.04.2020), восходящую подволну «3» (1.09.2020), коррекционный откат к ней в подволне «4» (4.11.2020) и восходящую подволну «5» (6.01.2021),рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «2?»), рис. 3.

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировки «2?» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021 и b (19.05.2021), рис. 3.

В ходе коррекционных движений (в подволнах а и b) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (19.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 3.

К концу прошлой недели в структуре этой фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (19.05.2021), рис. 3.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели, по всей видимости, возобновится снижение, формирующее нисходящую подволну «с?» в структуре корректировки «2?», рис. 3.

Причём, если состоится пробой линии «шеи» (ценовой уровень ≈ 1.1745), и котировкам валюты удастся закрепиться под нею, тогда «медведи» по евро попытаются реализовать цели графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), что подразумевает и дальнейшее снижение пары, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки паре евро/доллар на неделю с 24 по 30 мая 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно их пыталась пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе