Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 25 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 31 ЯНВАРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 25 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 31 ЯНВАРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочное снижение и тестирование уровня недельного разворота 1.2137. Вблизи этого уровня ожидаю разворота пары и роста курса единой европейской валюты в район предыдущего локального максимума 1.2190 (22.01.2021).

Если удастся преодолеть этот уровень и закрепиться над ним, тогда рост продолжится к следующим целям: 1.2205, 1.2223, 1.2238, 1.2256, 1.2280, 1.2300. 1.2329 и, возможно, к 1.2350.

В ценовой зоне 1.2350 ÷ 1.2400 ожидаю завершения подъёма, окончательного формирования восходящей «5?»волны и разворота пары на полномасштабную нисходящую корректировку к предыдущему росту валюты, рис. 4.

Основной целью «медвежьего» давления в этой корректировке станет попытка тестирования и пробоя предыдущего локального минимума 1.2053 (18.01.2021), рис. 5.

Пробой этого уровня откроет путь дальнейшему снижению котировок евро к очередным уровням поддержек, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.01.2021)1.2077.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 68% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост, 17 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 19.01.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 12 по 19.01.2021 продемонстрировал некоторый рост интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 7.8 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом практически не изменилось (рост + 0.2 тыс. контрактов). В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты вновь вырос и достиг уровня 163460 контрактов против 155890 контрактов на предыдущей неделе.

Таким образом, маркетмейкерам всё ещё удаётся поддерживать покупательский спрос, несмотря на приближающуюся корректировку. В числе прочих, драйвером роста валюты остаются её технические факторы, в частности, незавершённая волновая структура, предупреждающая о продолжении формирования восходящей «3?»волны, рис. 4.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2137, дневной уровень разворота (по данным на 22.01.2021) составил 1.2170. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2169) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2077) и выше уровня недельного разворотов, что свидетельствует фактическое завершение предыдущего коррекционного снижения и разворот пары на очередной подъём в подволне «5?», рис. 5.

При этом техническая картина пары в её краткосрочной перспективе (волновая структура, сигналы технических индикаторов и разворотная свечная модель «Бычье поглощение» на дневном таймфрейме в основании снижения) также подтверждают продолжение подъёма пары и дальнейший рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»волне (точнее – в её структурной подволне «5?»).

А среднесрочная перспектива предупреждает трейдеров о скором завершении формирования восходящей «3?»волны и возобновлении нисходящей динамики курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Факторы среднесрочной перспективы: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном таймфрейме, «медвежья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах и разворотные свечные модели «Рикша» (месячный) и «Падающая звезда» (недельный таймфрейм) на вершине подъёма.

Таким образом, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе ожидаю возобновления роста курса единой европейской валюты и завершения формирования восходящей «3?»волны. Далее ожидаю разворота пары, возобновления нисходящей динамики и снижения евро в коррекционной волне «4?».

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2432, 1.2456, 1.2475, 1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2043, 1.2000, 1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2400 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2256 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2223 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2205 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2190 (предыдущий локальный максимум от 22.01.2021);

  • 1.2137 (уровень недельного разворота);

  • 1.2053 (предыдущий локальный минимум от 18.01.2021), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 окончательно сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировало удлинённую нисходящую волну С.

Здесь были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма начала формироваться разворотная свечная модель «Рикша», что предупредило трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения. И, действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей корректировке «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, разворотная свечная модель «Бычье поглощение» в основании снижения (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировав максимум на ценовом уровне 1.2350 (34-месячный максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда», а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте ценового движения пары на коррекционное снижение в подволне «4».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; комбинация разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21–22.03.2020) в основании снижения подволны с плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»й волны, образовал в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» – 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3.

При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», откат к ней в подволне b»и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3.

Таким образом, трёхволновая структура нисходящей корректировки «4» полностью сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2020), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

Разворот действительно состоялся, и к 18.01.2021 котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума на 285 пунктов и завершили корректировку «4» на ценовом уровне 1.2053.

Далее курс евро/доллар возобновил восходящую динамику и начал формировать волновую структуру «5?»-й восходящей волны, рис 3.

Исходя из этого и в соответствии с законом волн Эллиотта (незавершённость структуры восходящей подволны «5?»), ожидаю в ценовой динамике следующей недели возобновления подъёма (после краткосрочной корректировки) и дальнейшее формирование «5?»-й восходящей волны, входящей в пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 25 по 31 января 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась безуспешно их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе