Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 25 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 31 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 25 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 31 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе возобновления восходящей динамики и тестирования уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.1670, четырёхчасовой таймфрейм. Если удастся продавить этот значимый уровень и закрепиться над ним, тогда восходящая динамика пары и формирование «5?»подволны продолжится, рис. 4. Целями дальнейшего подъёма в этом случае станут следующие ценовые уровни: 1.1700, 1.1713, 1.1737, 1.1753, 1.1786, 1.1800 и выше, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (22.10.2021)1.16448.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2020 год) – 56% в пользу восходящей динамики (14 лет – рост, 11 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке по состоянию на 19.10.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами с 12 по 19.10.2021 продемонстрировал снижение торговой активности в отношении единой европейской валюты. По данным отчёта, количество лонгов (покупка евро) за прошедшую неделю снизилось на 9.2 тыс. контрактов (на прошлой неделе + 5.7 тыс.). Количество шортов (продажа евро) за эту неделю уменьшилось на 15.5 тыс. контрактов (+ 1.8 тыс. на прошлой неделе). В результате такой динамики объём совокупной чистой позиции на продажу единой европейской валюты вновь сократился и составил 12110 контрактов против 18400 контрактов на предыдущей неделе, что подтверждает рост «бычьих» настроений рынка по отношению к дальнейшим перспективам единой европейской валюты.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1627. Дневной уровень разворота (по данным на 22.10.2021) составил 1.1639. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1644) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1598) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что также говорит о закреплении новой ценовой тенденции (восходящей) и продолжении подъёма пары в новом восходящем цикле «3?»-й волны, а точнее – в её структурной подволне «5?», рис. 4.

«Бычий» разворот евро поддерживает также и техническая картина пары. Волновая структура, сигналы технических индикаторов предупреждают трейдеров о вероятности дальнейшего подъёма курса единой европейской валюты в формирующейся структуре нового восходящего цикла «3?»-й волны, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Краткий обзор технической картины пары евро/доллар по её временным периодам.

Месячный таймфрейм котировки валюты оказались в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), а в основании снижения пары постепенно формируется разворотная свечная модель «Бычий Харами», сигнализирующая о завершении текущего коррекционного снижения (в подволне «2» и развороте пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 1.

Недельный таймфрейм сигналом завершения нисходящей динамики пары в этой подволне и корректировки в целом стало образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычий молот» и второй «бычьей» свечи после неё, а также перепроданность пары по индикатору Stochastic, рис. 2.

Дневной таймфрейм образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (13.10.2021) и формирование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD.

Четырёхчасовой таймфрейм к концу недели на подъёме в ценовой динамике пары была образована следующая структура: «1», «2», «3», «4», «5?», где «5?» это незавершённая восходящая подволна «5?», рис. 4–5.

Соответственно, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе предполагаю, что возобновится подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», входящей в структуру «3?»-й восходящей волны, рис. 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1817, 1.1855, 1.1875 и 1.1900.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1639, 1.1627, 1.1616, 1.1600, 1.1570, 1.1553, 1.1537, 1.1525 и 1.1500.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1670 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм);

  • 1.1700 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1713 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму);

  • 1.1737 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1753 (уровень сопротивления по четырёх часовому таймфрейму);

  • 1.1786 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1800 (ключевой уровень сопротивления), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011).

3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» –1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свеча «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировалась разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на нисходящую корректировку, формирование которой продолжается и в настоящее время, рис. 1. При этом котировки валюты оказались в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), а в основании снижения пары постепенно формируется разворотная свеча «Бычий Харами», сигнализирующая о завершении текущего коррекционного снижения в подволне «2» и развороте пары на подъём в восходящей подволне «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящую из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердила также образованная в основании снижения её «5»-я подволна разворотной свечи «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), во время которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образованная в основании снижения разворотная свеча «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом восходящем цикле «3?»-й волны. Во время этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового трёхлетнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», в трёхволновой структуре которой к настоящему времени была сформирована её первая нисходящая подволна а (28.03.2021), техническая корректировка к ней в подволне b (23.05.2021) и нисходящая подволна с (12.10.2021), рис.2. Сигналом завершения нисходящей динамики пары в этой подволне и корректировки в целом стали образованные в основании снижения разворотные свечи «Бычий молот» и вторая «бычья» свеча после неё, а также перепроданность пары по индикатору Stochastic, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый восходящий цикл пары евро/доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла на данный момент образованы следующие подволны – восходящая подволна «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020, восходящую подволну «3» 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4» 4.11.2020 и восходящую подволну «5» 6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «2», рис. 3.

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировки «2» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021; b»(25.05.2021) и с = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 3.

Во время коррекционных движений (в подволнах а, b и с) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи». При этом на вершине подъёма подволны b было образовано «правое плечо» этой фигуры и сформировалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, согласно закону волн Эллиотта, курс пары начал снижаться (6.08.2021), затем окончательно пробил линию «шеи» этой фигуры и завершил нисходящую корректировку «2» 12.10.2021 на ценовом уровне 1.1524, рис. 3.

При этом образованная в основании снижения разворотная свеча «Бычье поглощение» (13.10.2021), а также «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупредили трейдеров о завершении предыдущего снижения и развороте котировок единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле подволны «3?», рис. 3.

Краткосрочный анализ с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, четырёхчасовой таймфрейм).

На ценовом графике четырёхчасового таймфрейма мы видим детали формирования пятиволновой структуры нисходящей подволны с третьей коррекционной подволны нисходящей корректировки «2» (временной период формирования с 25.05. по 12.10.2021), рис. 4.

На данный момент в структуре этой нисходящей волны образованы следующие подволны: с = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4» (аbс), «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (аbс), «5» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «4», «5» \\\ «4», «5»), см. рис. 4 и предыдущие прогнозы в аналитическом архиве сайта.

Таким образом, как это видно из данной формулы, в пятиволновой структуре нисходящей подволны с не осталось ни одной незавершённой волны, что свидетельствует об окончании формирования нисходящей корректировки «2», рис. 4.

При этом в основании снижения (также как и на дневном таймфрейме) образовалась разворотная свеча «Бычий Харами» (12.10.2021) и вторая «бычья» свеча после неё, а также «бычья дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупредившие трейдеров о развороте пары на подъём в новом восходящем цикле подволны «3?», рис. 4.

И, действительно, с этого момента и до середины прошлой недели курс единой европейской валюты формировал восходящую динамику и подъём пары в новом восходящем цикле подволны «3?». К концу недели на подъёме была образована следующая структура: «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 4–5.

Поэтому в ценовой динамике пары на следующей неделе ожидаю возобновления восходящей динамики и дальнейшего роста пары в восходящей «3?»-й волне, а точнее в её структурной подволне «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 25 по 31 октября 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии для торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе