Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю Еженедельный прогноз по евро/доллару на 27 января 2020 г. – 2 февраля 2020 г.

Еженедельный прогноз по евро/доллару на 27 января 2020 г. – 2 февраля 2020 г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего снижения, разворот пары, возобновление её восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «3?», рис. 4 – 5.  Целевые уровни подъёма: 1.1035; 1.1053; 1.1072 и 1.1095.

Если удастся продавить этот значимый уровень сопротивления и закрепиться над ним, пост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1117; 1.1130; 1.1173; 1.1200 и, выше к предыдущему локальному максимуму 1.1239.

Пробой этого уровня усилит давление покупателей и спровоцирует дальнейший рост пары к очередным ближайшим уровням сопротивления, см. раздел недельного прогноза «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (2401.2020)1.1024.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 67% в пользу нисходящей динамики (8 лет – рост; 16 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 21.01.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 14.01.2020 по 21.01.2020 продемонстрировал разнонаправленный интерес инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период несколько выросло – на 4.3 тыс. контрактов; при этом увеличилось и количество шортов (продажа евро) – на 3.2 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на продажу единой европейской валюты незначительно сократилась и составила 47020 контрактов против 48180 контрактов за предыдущий период, что в условиях завершающейся коррекции пары свидетельствует об ослаблении «медвежьего» давления и вероятном скором изменении текущей (нисходящей) ценовой тенденции.

Анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1053; дневной уровень разворота (по данным на 24.01.2020) – составил 1.1035. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1024) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1089) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что по-прежнему свидетельствует о доминировании «медведей» и сохраняющейся нисходящей тенденцией по евро.

Евро в четверг и пятницу ослаб до 8-недельного минимума, поскольку рынок убеждён в том, что чиновники Европейского Центрального Банка в ближайшем будущем будут придерживаться ультра-лёгкой денежно-кредитной политики. При этом публикация слабых данных по деловой активности в Еврозоне лишь подтвердила настроение участников рынка. И хотя инвесторы до конца года не ожидают никаких повышений ставки со стороны Федерального Резерва США рынок считает, что разница нормативов в процентных ставках между США и Еврозоной в 160 пунктов приведёт к снижению единой валюты.

Вместе с тем, техническая картина пары говорит об обратном. Волновая структура пары; сигналы технических индикаторов; «бычья» дивергенция на основных таймфреймах, а также перепроданность пары и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Харами» – на 4-х часовом таймфрейме предупреждают трейдеров о предстоящем развороте курса единой европейской валюты на новый цикл восходящего движения в «3?»-й восходящей волне, рис. 5, см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1250; 1.1267; 1.1283; 1.1300; 1.1324  и   1.1348.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.1000; 1.0988; 1.0953;   1.0927; 1.0915 и  1.0900.

Целевые уровни прогноза: 1.1239 (предыдущий локальный максимум от 31.12.2019); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1173 (предыдущий локальный максимум от 16.01.2020); 1.1130 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1117 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1095 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1072 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.1053 (уровень недельного разворота); 1.1035 (уровень дневного разворота), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EURUSD).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, формировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011); а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период были образованы восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат «2» (abc) – 1.10.2019, рис. 1.

Коррекционный откат «2» завершился образованием в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (выделено синим фоном), предупредившей трейдеров об изменении предыдущей ценовой динамики (нисходящей) и развороте пары на подъём в новом цикле восходящей волны «3?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EURUSD).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 76.4% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3», «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Исходя их этой формулы, мы видим, что вместе с завершением нисходящей коррекции «2» завершила своё формирование и предыдущая ценовая тенденция пары (нисходящая). Это подтвердило и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 3. Кроме того, неудачное тестирование уровня поддержки по нижней границе нисходящего канала (25.09.2019), перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD предупредили трейдеров об изменении ценовой динамики и начале формирование нового цикла восходящего движения в восходящей волне «3?», рис. 2.

Именно это и произошло! С 1.10.2019 г. в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта котировки валюты поползли вверх и евродоллар начал формировать структуру новой восходящей волны «3?», рис. 2. На подъёме курс пары достиг верхней границы нисходящего канала (1.1239), но преодолеть её не сумел и развернулся на коррекционное снижение, образовав в структуре восходящей волны «3?» её начальную подволну «1», рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель «Рикша», предупредившая трейдеров о развороте пары на снижение в нисходящей коррекции «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EURUSD).

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершившей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = 1», «2», «3»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»), рис. 3.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 1.10.2019 была завершена полная 5-волновая структура нисходящей подволны «с» и вся 3-х волновая структура (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, котировки единой европейской валюты возобновили подъём пары и начали формирование нового цикла восходящего движения в восходящей подволне «3?», рис. 3.

Об изменении ценовой динамики трейдеров предупредили – неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 30.08.2019, 12.09.2019 и 25.09.2019; появление в основании снижения подволны «с» разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (1.10.2019); сигналы технических индикаторов, а также образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

За период с момента разворота в новом цикле восходящей подволны «3?» была образована следующая структура её начальной подволны «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.12.2019, рис. 3. Здесь на вершине подъёма была образована разворотная свечная модель "Падающая звезда" (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей коррекционной волне «2», рис. 3. Разворот на коррекцию подтвердили также – образование «медвежьей» дивергенции и разворот индикатора Stochastic на снижение из зоны перекупленности валюты. За период после разворота (до конца прошлой недели) в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы – её начальная нисходящая подволна «а», восходящий коррекционный откат к ней в подволне «b» и нисходящая подволна «с?», практически завершившая нисходящую коррекцию «2», рис. 4. рис. 3.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаю завершение текущего снижения и разворот пары на формирование восходящей подволны «3?» в структуре восходящей «3?»-й волны, рис.3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EURUSD).

На графике 4-х часового таймфрейма представлено завершение формирования восходящей начальной подволны «1», входящей в структуру «3?»-й восходящей волны. За период с 1.10.2019 котировки единой европейской валюты образовали в ней следующую волновую структуру: «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(«abc»), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, полное завершение 5-волновой структуры начальной подволны «1» предопределило (в соответствии с Законом Волн Эллиотта), разворот пары на нисходящую коррекцию «2?» – 31.12.2019, рис. 4. С этого момента и до конца прошлой недели евро\доллар сформировал в её структуре графическую 5-волновую коррекционную модель «медвежий Флаг»«а» (3.01.2020); «b» (6.01.2020); «с» (10.01.2020); «d» (16.01.2020); «е» (24.01.2020), рис. 4.

На часовом таймфрейме (рис. 5) видно, как в основании снижения нисходящей коррекционной подволны «2» была образована разворотная свечная модель "Рикша» (24.01.2020) и вторая "бычья» свеча после неё, рис. 5. предупредившие трейдеров о начале формирования восходящей подволны «3?».

Исходя из этого, в прогнозе на следующую неделю предполагаю – завершение текущего снижения, разворот курса единой европейской валюты, а затем возобновление восходящей динамики и подъём пары в восходящей подволне «3?», рис. 4 – 5.  

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Увеличить картинку
Рис. 5 (EURUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре евро/доллар на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EURUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе