Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 28 ИЮНЯ 2021 Г. – 4 ИЮЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 28 ИЮНЯ 2021 Г. – 4 ИЮЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – – краткосрочный откат пары в район значимого уровня сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.1980, часовой таймфрейм.

В этой зоне ожидаю завершение формирования восходящей коррекционной подволны «4?», разворот, возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в нисходящей подволне «2?», точнее – в её структурной подволне «с?» подволнах «5?» и «5?»), рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.1919; 1.1900; 1.1875; 1.1855 и 1.1847.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (предыдущий локальный минимум от 18.06.2021) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.1817; 1.1800 и 1.1780.

Если состоится пробой этого уровня поддержки (линия «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и Плечи», дневной таймфрейм) «медведи» по евро попытаются реализовать дальнейшие цели нисходящего движения: 1.1737; 1.1713; 1.1700 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.06.2021)1.1935.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за июль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) – 52% в пользу нисходящей динамики (13 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 22.06.2021:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 15.06.2021 по 22.06.2021 продемонстрировал снижающийся интерес инвесторов к операциям с единой европейской валютой (+ 30 тыс. контрактов – 17 – 21.05.2021; + 10.5 тыс. контрактов – 24 – 28.05.2021; + 3.9 тыс. контрактов – 31.05 – 4.06.2021; + 1.0 тыс. контрактов – 7.06.-11.06.2021 и + 0.08 тыс. контрактов – 14.06 – 18.06.2021). По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период вновь снизилось на 3.0 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) резко выросло (+ 26.2 тыс. контрактов). В результате, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился до уровня 89050 контрактов против 107210 контрактов на предыдущей неделе, что свидетельствует о сохранении текущей ценовой тенденции (нисходящей) и предполагает возобновление нисходящей динамики курса единой европейской валюты.

При этом, существует реальная вероятность того, что более быстрые темпы экономического роста в США по сравнению с Еврозоной могут активизировать дальнейшее снижение курса евро, поскольку экономика Еврозоны сохраняет значительные риски возвращения к стагнации из-за возобновления распространения коронавируса и медленного распространения вакцин.

Анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1919; дневной уровень разворота (по данным на 25.06.2021) – составил 1.1945. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1935) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1862), выше уровня недельного разворота, но ниже уровня дневного разворота, что предполагает завершение текущей восходящей коррекции, разворот, возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной волне «2?», рис.4.

При этом техническая картина пары в её среднесрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; образование на вершине подъёма комбинации разворотных свечных моделей – «Рикша» (23.05. и 30.05.2021) и следующей «медвежьей» свечи после них – на недельном таймфрейме; «Надгробие» – на дневном таймфрейме; «Падающая звезда» – на 4-х часовом таймфрейме; «медвежье Поглощение» – на часовом таймфрейме; медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACDна недельном, дневном и часовом таймфреймах, а также разворот котировок валюты вниз от «правого плеча графической фигуры Голова и Плечи» и снижение пары в район уровня «шеи» данной фигуры на дневном таймфрейме), подтверждает продолжение нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в нисходящей коррекционной волне «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – краткосрочный откат (в восходящей подволне «4?»), а затем возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в нисходящей коррекции «2?» (точнее – в её структурной подволне «с?» и входящей в неё подволне «5?»), рис. 5.

Далее, после завершение формирования коррекции ожидаю новый рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й подволне, входящей в 5-волновую структуру «материнской» восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2000; 1.2043; 1.2070; 1.2090; 1.2100; 1.2152; 1.2176 и 1.2200.    

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.1670; 1.1655; 1.1639; 1.1616; 1.1600; 1.1577; 1.1553; 1.1537; 1.1525 и 1.1500.

Целевые уровни прогноза: 1.1980 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.1919 (уровень недельного разворота); 1.1900 (ключевой уровень поддержки); 1.1875 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.1855 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1847 (предыдущий локальный минимум от 18.06.2021); 1.1817 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1800 (ключевой уровень поддержки); 1.1780 (линия «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и Плечи»); 1.1737 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.1700 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекции "C" к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010) и "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» + 2-я «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на нисходящую коррекцию, формирование которой продолжается и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ", а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны «с» и нисходящей коррекции «2» в целом, подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры подволны «с», образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. В ходе этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала; индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности; на вершине подъёма сформировались – разворотная свечная модель «Падающая звезда» + 2-я «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021). При этом евро восстановил на подъёме предыдущие потери – 1715 пунктов от локального минимума 1.0635 (22.03.2020) и зафиксировал новый максимум на ценовом уровне 1.2350 (3-х летний максимум), рис. 2.

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», в 3-х волновой структуре которой за прошедший период были сформированы – её первая нисходящая подволна «а» (28.03.2021) и техническая коррекция к ней в подволне «b» (23.05.2021), рис. 2.

Завершение формирования отката в подволне «b» подтвердили: перекупленность пары по индикатору Stochastic, образование на вершине подъёма комбинации разворотных свечных моделей «Рикша» (23.05. и 30.05.2021), а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Далее, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот котировок единой европейской валюты на снижение в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро\доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла на данный момент образованы следующие подволны – восходящая подволна «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, восходящую подволну «3» – 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4»4.11.2020 и восходящую подволну «5»6.01.2021,рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свечная модель – «медвежье Поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «2?», рис. 3.

Разворот действительно состоялся и к настоящему времени в 3-х волновой структуре коррекции «2?» были сформированы следующие волны: «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021 и «b» (25.05.2021), рис. 3.

В ходе коррекционных движений (в подволнах «а» и «b») курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и Плечи»), рис. 3. При этом в структуре графической фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель – «медвежье Поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, как я и предполагал, в ценовой динамике пары (а именно, в структуре нисходящей коррекции «2?») возобновилось снижение, формирующее 5-волновую структуру нисходящей подволны «с?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4?», «5?»), «4?», «5?», рис. 3 – 4.

Причём, если курс пары на снижении достигнет линии «шеи» (ценовой уровень 1.1780), после чего состоится пробой этой линии, а котировкам валюты удастся затем закрепиться под нею, «медведи» по евро попытаются реализовать следующие цели графической разворотной фигуры «Голова и Плечи»), что подразумевает дальнейшее снижение пары, рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 28 июня по 2 июля 2021 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе