Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. – 3 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 27 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. – 3 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе, что начнётся подъём курса единой европейской валюты к верхней границе коррекционной модели «Флаг» (подволна «d), рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.1737, 1.1753, 1.1770, 1.1790, 1.1814, 1.1832, 1.1855, 1.1875, 1.1900, 1.1920, 1.1950, 1.1983 и 1.2000.

Вблизи этого уровня (≈ 61.8% – глубина отката пары от её предыдущего снижения в подволне с, рис. 4) подъём должен завершиться и начаться снижение пары в подволне «е?», входящей в пятиволновую структуру корректировки «2?»).

Целями дальнейшего снижения в этом случае станут следующие ценовые уровни: 1.1713, 1.1700, 1.1685, 1.1670, 1.1655, 1.1639, 1.1616 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (24.09.2021)1.1720.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2020 год) – 56% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост, 14 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 21.09.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами с 14 по 21.09.2021 подтвердил негативный настрой рынка по отношению к единой европейской валюте после заседания ФРС на прошлой неделе и выступления главы ФРС. Джером Пауэлл предупредил мировое финансовое сообщество, что время сокращения программы покупки активов приближается, а полное сворачивание ожидается примерно к середине 2022. Таким образом, рынок учитывает теперь первое повышение ставок в США уже в середине следующего года. Это резко усилило доллар и привело к снижению курса единой европейской валюты, что отразилось и на показателях отчёта. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период незначительно выросло (+ 2.9 тыс. контрактов). При этом количество шортов (продажа евро) резко выросло на 18.6 тыс. контрактов. В результате такой динамики объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты существенно сократился и составил 12100 контрактов против 27800 контрактов на предыдущей неделе.

В свою очередь, техническая картина пары в её среднесрочном периоде и краткосрочной перспективе поддерживает «бычий» сценарий развития событий. Волновая структура, сигналы технических индикаторов, образованные в основании снижения разворотные свечи «Рикша» на недельном, четырёхчасовом и часовом таймфреймах, а также «Бычье поглощение» на дневном таймфрейме в сочетании с «бычьей» дивергенцией на четырёхчасовом и часовом таймфреймах – всё это предупреждает трейдеров о возможном возобновлении подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «d графической коррекционной модели «Флаг» см. графики и комментарии к разделам прогноза.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1719. Дневной уровень разворота (по данным на 24.09.2021) составил 1.1722. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1720) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1723), но выше уровня недельного разворота, что свидетельствует изменение предыдущей трёхнедельной ценовой тенденции (нисходящей) и вероятном развороте пары на подъём в подволне «3?», входящей в «материнские» подволны «с?» и «d, рис. 4–5.

Соответственно, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе предполагаю, что курс единой европейской валюты поднимется в подволне «d. А после завершения её формирования ожидаю разворота на снижение курса единой европейской валюты в подволне «е?», входящей в структуру нисходящей корректировки «2?», рис. 5.

После того, как корректировка «2?» сформируется ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в «3?»й подволне, входящей в пятиволновую структуру «материнской» восходящей «3?»й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2010, 1.2043, 1.2070, 1.2090, 1.2130, 1.2152, 1.2176 и 1.2200.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) – 1.1600, 1.1570, 1.1553 и 1.1537.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2000 (ключевой уровень сопротивления и 61.8% уровень корректировки пары от её предыдущего снижения в подволне с, рис. 4);

  • 1.1983 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1950 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1920 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1900 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.1855 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1832 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1814 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1790 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм);

  • 1.1770 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1753 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.1737 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1715 (уровень недельного разворота);

  • 1.1700 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1685 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм).

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами – А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011).

3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись вниз, корректировка формируется и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм).

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образованная в основании снижения её «5»-й подволны разворотная свеча «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), во время которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечи «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом восходящем цикле «3?»-й волны. Во время этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового трёхлетнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в подволне «2?», в структуре которой к настоящему времени была сформирована её первая нисходящая подволна а (28.03.2021), техническая корректировка к ней в подволне b (23.05.2021), третья нисходящая подволна с (20.08.2021), и теперь формируется четвёртая восходящая подволна «d. Сигналом разворота на подъём в этой подволне стали образованные в основании предыдущего снижения разворотные свечи «Бычье поглощение» и второй «бычьей» свечи после неё, рис. 2. Технически эта корректировка «2?» формируется как пятиволновая коррекционная модель «Флаг» с подволнами а, b, с, «d?» и «е?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм).

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый восходящий цикл пары евро/доллар в её «3?»й восходящей волне, где «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла на данный момент образованы следующие подволны – восходящая подволна «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, восходящую подволну «3» 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4»4.11.2020 и восходящую подволну «5»6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD вниз (корректировка «2?», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировки «2?» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» 31.03.2021 и b (25.05.2021), рис. 3.

Во время коррекционных движений (в подволнах а и b) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 3. При этом в структуре графической фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, как я и предполагал, в ценовой динамике пары (а именно, в структуре нисходящей корректировки «2?») возобновилось снижение, формирующее пятиволновую структуру нисходящей подволны с = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (аbс), «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3–4.

При этом завершение формирования нисходящей подволны с подтвердила образованная в основании снижения разворотная свеча «Бычье поглощение» (20.08.2021) и вторая «бычья» свеча после неё, а также «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

И действительно, в точном соответствии с законом волн Эллиотта, последовал разворот котировок единой европейской валюты на подъём и формирование восходящей подволны «d, также входящей в структуру нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 3. Судя по структуре коррекционной модели «Флаг», в которой формируется это ценовой движение, подволна «d должна иметь трёхволновую структуру (abc), где уже образованы подволны а, b и начинает формироваться восходящая подволна «с?», рис. 3.

Краткосрочный анализ с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, четырёхчасовой таймфрейм).

На графике четырёхчасового таймфрейма мы видим, как в графической модели «Флаг» формируется вся пятиволновая структуры её третьей коррекционной подволны нисходящая подволна с 20.08.2021, рис. 4.

Далее, согласно закону волн Эллиотта, курс пары евро/доллар развернулся на новый подъём в трёхволновой структуре подволны «d, рис. 4. Сейчас в этой в восходящей подволне образованы следующие подволны: а = «1», «2», «3», «4», «5» 3.09.2021; b = аbс 23.09.2021 и в настоящее время формируется восходящая подволна «с?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Соответственно, в ценовой динамике пары на следующей неделе ожидаю, что подъём продолжится в подволне «с?», завершающей структуру восходящей подволны «d, а затем начнётся движение вниз в коррекционной подволне «е?», завершающей формирование всей коррекционной волны «2?», рис. 3–4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD,часовой таймфрейм).

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 27 сентября по 1 октября 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD,уровни сопротивления и поддержки).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе