Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 29 МАРТА 2021 Г. – 4 АПРЕЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 29 МАРТА 2021 Г. – 4 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе возобновление восходящей динамики и подъём пары в восходящей подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру восходящей «3?»й волны, рис. 4–5. Целевые уровни подъёма: 1.1805, 1.1818, 1.1835, 1.1855 и 1.1870.

Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот уровень (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться над ним, тогда последует продолжение подъёма к следующим целям: 1.1907, 1.1947, 1.1961 и 1.2000.

Пробой вверх этого ключевого уровня откроет путь дальнейшему росту котировок евро к очередным ценовым уровням 1.2023, 1.2043, 1.2057, 1.2071, 1.2090 и выше, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После завершения подъёма (в «5?» восходящей волне) и параллельного завершения формирования «3?» волны ожидаю разворота пары евро/доллар на снижение в полномасштабной нисходящей корректировке «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (26.03.2021)1.1903.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 23.03.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 16по 23.03.2021 по-прежнему демонстрирует снижение интереса инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период снизилась на 0.4 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом также сократилось ( 3.7 тыс. контрактов). В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты начал расти и составил 93320 контрактов против 89980 контрактов на предыдущей неделе, что говорит об усилении «бычьих» настроений на рынке и вероятном развороте пары на формирование восходящей «5?» волны, рис. 4.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.1835, дневной уровень разворота (по данным на 26.03.2021) составил 1.1788.

Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1793) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.1903) и уровня недельного разворота, что пока ещё предполагает сохранение «медвежьего» давления в ценовой динамике пары.

При этом техническая картина пары в её краткосрочном и среднесрочном периодах предупреждают трейдеров о завершении текущего снижения, скором возобновлении восходящей динамики и начале формирования восходящей подволны «5?», см. графики и комментарии к разделам прогноза. Техническую картину составили следующие факторы: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перепроданность пары на недельном и дневном таймфреймах, предельный откат нисходящей коррекционной подволны «4» (98%) от вершины «3»-й волны, разворотные свечи в основании снижения «Бычий Харами» (дневной таймфрейм) и «Бычье поглощение» (четырёхчасовой таймфрейм) и формирование вторых «бычьих» свечей после них.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе возобновление восходящей динамики и подъём котировок валюты в восходящей подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру восходящей «3?»-й волны, рис. 4–5.

А по окончании формирования восходящей «3?» волны предполагаю начало полномасштабной нисходящей корректировки пары в «4?»-й нисходящей волне, рис. 3.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2152, 1.2205, 1.2238, 1.2280, 1.2329, 1.2358 и 1.2400.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1788, 1.1737, 1.1713, 1.1700,1.1670, 1.1655, 1.1639, 1.1616 и 1.1600.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1805 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1818 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1835 (уровень недельного разворота);

  • 1.1855 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1870 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.1907 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1947 (предыдущий локальный максимум от 22.02.2021);

  • 1.1961 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2023 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2057 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2071 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2090 (уровень сопротивления по недельному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 окончательно сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно сформировало удлинённую нисходящую волну С.

Здесь были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Медвежье Харами» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в ходе которого курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом, подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020), зафиксировал максимум 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?». 7.01.2021 котировки валюты действительно развернулись на снижение и в настоящее время завершают формировать трёхволновую структуру этой коррекционной волны, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро/доллар в её «3?»-й восходящей волне, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21-22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовал в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» 10.06.2020, коррекционную подволну «4» 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD вниз (нисходящая корректировка «4», рис. 3).

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3. Таким образом, трёхволновая структура нисходящей корректировки «4» полностью сформировалась.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4» (abc), «5?», и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма «3»-й волны образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD вниз (нисходящая корректировка «4», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к концу прошлой недели в трёхволновой структуре корректировки «4» были сформированы следующие волны: а (4.02.2021), b (25.02.2021) и в данный момент завершается формирование последней нисходящей подволны с, рис.3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование «5?» восходящей подволны в структуре цикла восходящего движения «3?»-й волны рис. 4. В ней (в «5?») к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В трёхволновой структуре «4» коррекционной волны, сформировавшейся на прошлой неделе была образована её первая подволна а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5») 5.02.2021; коррекционный откат к ней в подволне b(abc) 25.02.2021 и нисходящая подволна с = «1», «2», «3», «4», «5» 25.03.2021, рис.4.

Отсюда следует, что вся трёхволновая структура «4» коррекционной волны практически завершена. При этом дальнейшее снижение пары ограничено критической глубиной текущей корректировки (98% по соотношениям Фибоначчи). Таким образом, на следующей неделе ожидаю возобновления восходящей динамики и подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», завершающей пятиволновую структуру восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки.

Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой данного уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе