Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 30 МАРТА 2020 Г. – 5 АПРЕЛЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 30 МАРТА 2020 Г. – 5 АПРЕЛЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Олега Белова (olegl@maximarkets.info)

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе завершение текущего подъёма в ценовой зоне 1.1150 ÷ 1.1183. Далее ожидаю разворот котировок на коррекцию и снижение курса единой европейской валюты к ценовым уровням: 1.1117; 1.1100; 1.1085; 1.1067; 1.1052; 1.1038; 1.1018; 1.1000; 1.0987 и 1.0962

Здесь в ценовой зоне 1.0962 ÷ 1.0935 ожидаю завершение коррекционного отката, возобновление восходящей динамики и подъём пары в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Целевые уровни подъёма: 1.1183; 1.1200; 1.1218; 1.1234; 1.1251; 1.1267; 1.1283 и 1.1300. Если «быкам» по евро удастся преодолеть этот ключевой уровень, рост пары продолжится далее, к очередным целям, см. раздел недельного прогноза – «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.03.2020)1.1139.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) нейтральный (12 лет – рост; 12 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 24.03.2020:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 17.03.2020 по 24.03.2020 продемонстрировал снижение «медвежьей» активности и сокращение продаж единой европейской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) выросло за этот период на 5.0 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа евро) снизилось весьма существенно – на 23.6 тыс. контрактов. Таким образом, в среднесрочной перспективе усиливаются позиции «быков», что свидетельствует о сохранении текущей (восходящей) тенденции и продолжении дальнейшего роста курса единой европейской валюты в новом цикле восходящей «3?»волны.

В свою очередь, анализ ценовой динамики сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евродоллар по итогам торговой недели составил – 1.0962; дневной уровень разворота (по данным на 27.03.2020) – составил 1.1067. Таким образом, цена закрытия текущей недели (1.1139) оказалась значительно выше уровня закрытия предыдущей недели (1.0693) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует о сохранении текущей восходящей тенденции и развороте пары на новый цикл восходящего движения «3?»волны.

При этом с фундаментальной точки зрения основным драйвером восходящей динамики евро на прошлой неделе стало ослабление американской валюты на фоне беспрецедентного роста в США заявок на пособия по безработице и усиление влияния эпидемии коронавируса на экономику Соединённых Штатов. Одновременно меры стимулирования, предпринятые Европейским Центральным Банком, помогли несколько умерить «медвежий» разгул на европейских финансовых рынках и укрепить евро.

Техническая картина по данной паре в её среднесрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; образование в основании снижения разворотных свечных моделей «Длинноногий Рикша» – месячный таймфрейм и «бычье Поглощение» – недельный таймфрейм, а также образование «бычьей» дивергенции на недельном таймфрейме предупреждает трейдеров о сохранении текущей восходящей тенденции и дальнейшем росте котировок единой валюты в новом цикле восходящего движения «3?»волны.

В то же время, краткосрочная перспектива сигнализирует о завершении текущего подъёма (уже в начале следующей недели) и коррекционном откате пары от недельного роста евро. Далее, после завершения нисходящей коррекции, ожидаю возобновление восходящей динамики и дальнейшем росте котировок единой валюты в новом цикле восходящего движения «3?»волны, см. комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1018; 1.1052 и   1.1100.   

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   1.0565; 1.0516; 1.0500 и  1.0462.

Целевые уровни прогноза: 1.1300 (ключевой уровень сопротивления); 1.1283 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1251 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1234 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1218 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1200 (ключевой уровень сопротивления); 1.1183 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.1150 (предыдущий локальный максимум); 1.1117 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1100 (ключевой уровень поддержки); 1.1085 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1067 (уровень дневного разворота); 1.1052 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1038 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.1018 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.1000 (ключевой уровень поддержки); 1.0987 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.0962 (уровень недельного разворота); 1.0935 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар находится в нисходящей коррекции к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары сформировало: её первую – нисходящую волну "А" (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волну "В" с её внутренними подволнами – "А" (1.06.2010 – 1.11.2010), "В" (1.11.2010–1.12.2010), "С" (9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 завершилось формирование нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc), рис. 1.

При этом в основании текущего снижения образовалась разворотная свечная модель "длинноногий Рикша", предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции "АВС ". На графике видно, что ценовое движение пары завершило в структуре этой коррекции формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели "Длинноногий Рикша", рис. 2.

3.01.2017  котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за прошедший период была образована следующая волновая структура:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» и нисходящей коррекции «2» подтверждается рядом факторов. Среди них, волновая структура пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлено формирование нисходящей волны «с», завершающей 3-х волновую структуру коррекционного отката «2», рис. 3.

Полная волновая структура этой нисходящей волны «с» выглядит следующим образом:  «с» = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)}, «4», «5»{«1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4»(abc), «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)}], «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3 – 4.

Исходя из этой формулы становится понятно, что 22.03.2020 было завершено формирование полной 5-волновой структуры нисходящей подволны «с» и, в целом – всей 3-х волновой структуры (abc) нисходящей коррекции «2», рис. 3. 

При этом о предстоящем изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём трейдеров предупредили – предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 12.11.2018; 17.12.2018; 3.09.2019; 1.10.2019 и 20.02.2020; образование в основании снижения подволны «с» комбинации разворотных свечных моделей "Перевёрнутый Молот» и «длинноногий Рикша " + подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD (из зоны перепроданности валюты) и Stochastic на подъём, рис. 3.

Действительно, ценовая динамика пары прекратила снижение, котировки единой европейской валюты развернулись на подъём и к концу прошлой недели вернулись в диапазон нисходящего коррекционного канала, достигнув максимума на ценовом уровне 1.1147, рис. 3. Таким образом, курс единой европейской валюты завершил текущее снижение в нисходящей коррекции «2?», и развернулся на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

В 5-волновой структуре нового цикла восходящего движения «3?»-й волны к концу прошлой недели практически было завершено формирование её начальной восходящей подволны = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 5. Далее, согласно закону Волн Эллиотта, курс пары начнёт корректироваться к предыдущему подъёму, а после завершения коррекции возобновит дальнейшее формирование восходящей «3?»-й волны.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 23 по 27 марта 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе