Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 31 МАЯ 2021 Г. – 6 ИЮНЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 31 МАЯ 2021 Г. – 6 ИЮНЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе, что нисходящая динамика возобновится, пара продолжит снижаться в подволне «2?» (точнее – в её структурной подволне «с?»). Целевые уровни снижения 1.2176, 1.2150, 1.2133 и 1.2100.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (ключевой уровень и уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм) и закрепиться под ним, тогда снижение продолжится к следующим целям: 1.2090, 1.2070, 1.2043, 1.2023, 1.2000, 1.1985, 1.1961, 1.1940, 1.1907 и 1.1875.

Если состоится пробой этого значимого уровня поддержки, тогда «медведи» по евро попытаются протестировать линию «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и плечи» (ценовой уровень 1.1755) и реализовать дальнейшие цели нисходящего движения, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (28.05.2021)1.2190.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 60% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост, 15 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 25.05.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 18 по 25.05.2021 продемонстрировал снижающийся интерес инвесторов к покупкам единой европейской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло на 3.8 тыс. контрактов (меньше, чем на предыдущей неделе). Количество шортов (продажа евро) практически не изменилось (– 0.4 тыс. контрактов). В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты продолжил свой рост (но при этом темпы его роста снизились) и достиг уровня 104000 контрактов против 99860 контрактов на предыдущей неделе, что по-прежнему свидетельствует некоторое ослабление «бычьих» настроений в отношении перспектив единой европейской валюты.

При этом существует реальная вероятность того, что более быстрые темпы экономического роста в США по сравнению с Еврозоной могут активизировать дальнейшее снижение курса евро, поскольку экономика Еврозоны сохраняет значительные риски возвращения к стагнации из-за возобновления распространения коронавируса и медленной вакцинации.

Вероятность ценового разворота показывает и анализ ценовой динамики пары, который сообщает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2196, дневной уровень разворота (по данным на 28.05.2021) составил 1.2176. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2190) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2179), но ниже уровня недельного разворота, что предполагает дальнейшее снижение курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной волне «2?», рис.4.

При этом техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе также подтверждает возобновление снижения пары и продолжение формирования нисходящей коррекционной волны «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза. Техническую картину составили: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары по индикатору Stochastic на недельном таймфрейме, образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей «Рикша» (23.05.2021 – недельный таймфрейм) и «Медвежье поглощение» (26.05.2021 – дневной таймфрейм), а также тестирование «правого плеча графической фигуры Голова и плечи» на дневном таймфрейме и образование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD на недельном, дневном и четырёхчасовом таймфреймах.

Следовательно, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе возобновления движения вниз и снижения пары в корректировке «2?», рис. 4–5.

После сформирования корректировки ожидаю нового роста курса единой европейской валюты в «3?»й подволне в пятиволновой структуре «материнской» восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2200, 1.2238, 1.2258, 1.2280, 1.2300, 1.2329, 1.2358, 1.2390 и 1.2400.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1855, 1.1817, 1.1788, 1.1755, 1.1737, 1.1713, 1.1700, 1.1655, 1.1639, 1.1612 и 1.1600.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2176 (уровень дневного разворота);

  • 1.2150 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2133 (предыдущий локальный минимум от 28.05.2021);

  • 1.2100 (ключевой уровень и уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм);

  • 1.2090 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.2070 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2023 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1985 (предыдущий локальный минимум от 5.05.2021);

  • 1.1961 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1940 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.1907 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1875 (уровень поддержки по месячному таймфрейму и 61.8% уровень корректировки по соотношениям Фибоначчи);

  • 1.1755 (линия «шеи» графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием этого прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 сформировал нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008.

В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011). А 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый восходящий цикл, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировалась разворотная свеча «Рикша» и вторая «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки развернулись на коррекционное снижение, которое продолжается и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировке сформировало её последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 «1»-я волна сформировалась, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны с и нисходящей корректировки «2» в целом подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры подволны с, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом восходящем цикле «3?»-й волны. К настоящему времени евро восстановил на подъёме 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал трёхлетний максимум 1.2350, рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Падающая звезда» и вторая «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021). Далее курс пары развернулся вниз в подволне «2?», в трёхволновой структуре которой за прошедший период была сформирована её первая нисходящая подволна а (28.03.2021) и техническая корректировка к ней в подволне b (23.05.2021), рис. 2.

Завершение формирования отката в подволне b подтвердили: перекупленность пары по индикатору Stochastic, образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Рикша» (23.05.2021) и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Теперь, в соответствии с законом волн Эллиотта, должен последовать разворот котировок единой европейской валюты на снижение в подволне «с?» в структуре нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый восходящий цикл пары евро/доллар в её «3?»й восходящей волне, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом восходящем цикле «3?»-й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21–22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в корректировке «2» и начал формировать новый восходящий цикл «3?»й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», образовав в структуре её первой подволны «1» следующие подволны – восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020, восходящую подволну «3» 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4» 4.11.2020 и восходящую подволну «5» 6.01.2021,рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD корректировку вниз («2?», рис. 3).

Разворот действительно состоялся, и к настоящему времени в трёхволновой структуре корректировки «2?» были сформированы следующие волны: а = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021 и b (25.05.2021), рис. 3.

Во время коррекционных движений (в подволнах а и b) курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), рис. 3. При этом в структуре графической фигуры были образованы её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Таким образом, в ценовой динамике следующей недели, по всей видимости, возобновится снижение, формирующее нисходящую подволну «с?» в структуре корректировки «2?», рис. 3.

Причём, если состоится пробой линии «шеи» (ценовой уровень ≈ 1.1745), и котировкам валюты удастся закрепиться под нею, тогда «медведи» по евро попытаются реализовать цели графической разворотной фигуры «Голова и плечи»), что подразумевает и дальнейшее снижение пары, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 31 мая по 6 июня 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе