Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 30 АВГУСТА 2021 Г. – 5 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 30 АВГУСТА 2021 Г. – 5 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!

 

 

 

• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из анализа технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе – – краткосрочное снижение пары в район уровня недельного разворота 1.1763. Далее ожидаю продолжение восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в направлении верхней границы коррекционной модели «Флаг» (подволна «d?»), рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.1802; 1.1817; 1.1830; 1.1855; 1.1875 и 1.1900.

Вблизи этого ключевого уровня предполагаю завершение подъёма, возобновление нисходящей динамики и новое снижение пары в нисходящей подволне «е?», входящей в 5-волновую структуру коррекции «2?»). Целями дальнейшего снижения в этом случае станут следующие ценовые уровни: 1.1746; 1.1713; 1.1691; 1.1670; 1.1655; 1.1639; 1.1616; 1.1600 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернётся против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (27.08.2021)1.1794.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за сентябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2020 гг.) – 56% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 14 лет – снижение). 

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 24.08.2021:  Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 17.08.2021 по 24.08.2021 продемонстрировал резкое снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период существенно снизилось – на 39.4 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа евро) также уменьшилось – на 6.4 тыс. контрактов. В результате такой динамики, объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты сократился до уровня 24630 контрактов против 57640 контрактов на предыдущей неделе, что реально свидетельствует об усилении «медвежьего» давления на ценовую динамику пары. В противоречии с показателями Отчёта курс пары на прошлой неделе возобновил рост и поднялся от уровня 1.1698 до уровня 1.1794. Такая динамика не соответствует реальным данным Отчёта и предупреждает участников рынка о попытках маркетмейкеров изменить предыдущую ценовую тенденцию (нисходящую), остановить снижение и развернуть пару на подъём. Пока рынок не поддерживает эти попытки, что может привести к скорому возобновлению нисходящего движения курса валюты и дальнейшему формированию нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показывает, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил – 1.1763; дневной уровень разворота (по данным на 27.08.2021) – составил 1.1778. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.1794) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.1698) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует об усилении «бычьего» давления маркетмейкеров и вероятном продолжении формирования восходящей подволны «d?», рис. 4.

При этом «бычий» настрой поддерживает также и техническая картина пары в её среднесрочном периоде. Перепроданность пары по индикатору Stochastic и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение»на недельном таймфрейме; «бычья» дивергенция на дневном таймфрейме, а также отскок котировок валюты от нижней границы коррекционной модели «Флаг» предупреждают трейдеров о вероятности продолжения подъёма курса единой европейской валюты в восходящей подволне «d?», рис. 4.

Вместе с тем, в краткосрочной перспективе (4-х часовой и часовой таймфреймы) ценовое движение пары сигнализирует о возможном формировании коррекционного отката после предыдущего роста валюты, рис. 5. Об этом же предупреждают – волновая структура; сигналы технических индикаторов; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежий Харами»на 4-х часовом таймфрейме, а также перекупленность пары на 4-х часовом и часовом таймфреймах, рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе предполагаю – краткосрочное снижение пары, затем – продолжение восходящей динамики и подъём курса единой европейской валюты в восходящей подволне «d?», а далее – возобновление нисходящей движения и новое снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «е?», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?», рис. 5.

После полного завершение формирования коррекции «2?» ожидаю новый рост курса единой европейской валюты в восходящей «3?»-й подволне, входящей в 5-волновую структуру «материнской» восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.1940; 1.1961; 1.2000; 1.2023; 1.2043 и 1.2090.    

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)     1.1570; 1.1553; 1.1537; 1.1526; 1.1511; 1.1500; 1.1466; 1.1445; 1.1415 и 1.1400.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.1900 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.1875 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.1855 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1830 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);

  • 1.1817 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.1802 (предыдущий локальный максимум от 27.08.2021);

  • 1.1763 (уровень недельного разворота);

  • 1.1746 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.1713 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1691 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму);

  • 1.1670 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.1655 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1639 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.1616 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.1600 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей, рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 г. и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD, месячный таймфрейм)

 

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 г. завершил формирование нисходящей коррекцииCк предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой 3-х волновой коррекции ценовое движение пары образовало: её первую – нисходящую волну А (1.07.2008г. – 1.06.2010г.); вторую – коррекционную волнуВс её внутренними подволнами – “А” (1.06.2010 – 1.11.2010), “В(1.11.2010–1.12.2010) и С(9.01.2011 ÷ 1.05.2011), а 3.01.2017 окончательно завершило формирование удлинённой нисходящей волны «С», в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»); «4»; «5» – 1.07.2012;  «2» = «ABC» – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»)1.03.2015 г.;  коррекционный откат «4»(«abc») – 24.08.2015  и  нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5»16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель “длинноногий Рикша”, предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей коррекции «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма cформировались разворотная свечная модель «Рикша» + 2-я «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о коррекции предыдущего восходящего движения.

Действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на нисходящую коррекцию, формирование которой продолжается и в настоящее время, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.  

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD, недельный таймфрейм)

 

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евродоллар в её коррекции АВС “, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне «С». На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой коррекции завершило формирование её последней нисходящей волны «С», состоящей из следующих подволн:  «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны «С» подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели “Длинноногий Рикша”, рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись на формирование нового восходящего цикла, в котором за период до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны:  «1» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2»(abc), в ходе которого курс евродоллара утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную 3-х волновую коррекционную структуру:  «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; «b» = abc»  и  «с» = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования нисходящей подволны «с» и нисходящей коррекции «2» в целом, подтвердилось рядом факторов. Среди них, завершение формирования 5-волновой структуры подволны «с», образование в основании снижения разворотной свечной модели “бычье Поглощение” (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны. В ходе этого подъёма котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала (22.11.2020) и достигли нового 3-х летнего максимума 1.2350. При этом индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности; на вершине подъёма сформировались – разворотная свечная модель «Падающая звезда» + 2-я «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и формирования в «3?»-й восходящей волне её структурной «1»-й подволны (3.01.2021).

Далее курс пары развернулся на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», в 5-волновой структуре которой к настоящему времени были сформированы – её первая нисходящая подволна «а» (28.03.2021), техническая коррекция к ней в подволне «b» (23.05.2021), третья нисходящая подволна «с» (20.08.2021) и, вероятно, начинает формироваться четвёртая восходящая подволна «d. Технически коррекция выглядит как коррекционная модель «Флаг» с подволнами – «а», «b», «с», «d?», «е?», рис. 2

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать. 

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 г. и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD, дневной таймфрейм)

 

На графике дневного таймфрейма представлен формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения пары евро\доллар в её «3?»-й восходящей волне, где «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В структуре первой подволны «1» этого цикла на данный момент образованы следующие подволны – восходящая подволна «1»27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2»24.04.2020, восходящую подволну «3» – 1.09.2020, коррекционный откат к ней в подволне «4»4.11.2020 и восходящую подволну «5»6.01.2021, рис. 3.

При этом на вершине подъёма «5»-й волны (1.2350) образовалась разворотная свечная модель – «медвежье Поглощение» (7.01.2021), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма в подволне «1» и развороте пары EUR/USD на нисходящую коррекцию «2?», рис. 3.

Разворот действительно состоялся и к настоящему времени в 3-х волновой структуре коррекции «2?» были сформированы следующие волны: «а» = «1», «2», «3», «4», «5» – 31.03.2021 и «b» (25.05.2021), рис. 3.

В ходе коррекционных движений (в подволнах «а» и «b») курс пары протестировал линию «шеи» (31.03.2021) и линию «плеч» (18 – 26.05.2021) графической разворотной фигуры «Голова и Плечи»), рис. 3. При этом в структуре графической фигуры было образовано её «правое плечо», а на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель – «медвежье Поглощение» (26.05.2021), рис. 3.

Далее, как я и предполагал, в ценовой динамике пары (а именно, в структуре нисходящей коррекции «2?») возобновилось снижение, формирующее 5-волновую структуру нисходящей подволны «с» = «1»; «2»; «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(«аbс»); «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3 – 4.

При этом завершение формирования нисходящей подволны «с» подтвердили: образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (20.08.2021), а также появление «бычьей дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 3.

И действительно, в точном соответствии с Законом Волн Эллиотта, последовал разворот котировок единой европейской валюты на подъём и формирование восходящей подволны «d?», также входящей в структуру нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD, 4-х часовой таймфрейм)

 

На графике 4-х часового таймфрейма мы видим завершение формирования третьей коррекционной подволны – нисходящей подволны «с», рис. 4.

При этом в материнской подволне «с» завершилось формирование её «3»-й нисходящей волны: «3» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»),«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 21.07.2021;

после чего курс единой европейской валюты развернулся на подъём в «4»-й восходящей коррекционной волне и образовал в ней – её первую коррекционную подволну «а» (22.07.2021), технический откат к («а») – в подволне «b» (23.07.2021) и восходящую подволну «с» (30.07.2021), рис. 4.

Далее, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары евро/доллар развернулся на снижение в нисходящей подволне «5», завершающей структуру нисходящей коррекционной волны «с», рис. 4. К началу прошлой недели в структуре подволны «5» были образованы следующие подволны: «5» = «1», «2», «3», «4», «5», рис. 4.

Таким образом, судя по ценовой динамике пары, текущее снижение курса единой европейской валюты завершилось, о чём трейдеров предупредили многочисленные сигналы технических индикаторов, в том числе и на 4-х часовом таймфрейме: образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» 20.08.2021 и появление «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 4.

Действительно, курс пары прекратил снижение и развернулся на новый подъём в восходящей подволне «d?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя из этого, в ценовой динамике пары на следующей неделе после краткосрочного снижения её курса ожидаю продолжение подъёма в направлении верхней границы коррекционной модели «Флаг», а далее – возобновление нисходящей динамики в коррекционной подволне «2?», рис. 3 – 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD, часовой таймфрейм)

 

Уровни сопротивления и поддержки по паре евродоллар на неделю с 30 августа по 3 сентября 2021 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD, уровни сопротивления и поддержки)

 

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

 

Заработать на этом прогнозе