Главная Форекс прогноз по паре EUR/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 7 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЕВРО/ДОЛЛАРУ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. – 7 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно анализу технической ситуации на рынке, предполагаю на следующей неделе краткосрочный подъём к предыдущему локальному максимуму 1.2190 (22.01.2021). Вблизи этого уровня ожидаю завершения формирования восходящей подволны «b и разворота пары на снижение в подволне «с?», затем последует завершающей коррекционный откат «4?», рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.2124, 1.2100, 1.2090, 1.2070, 1.2057 и 1.2043.

Пробой этого значимого уровня поддержки откроет путь дальнейшему снижению пары в ценовую зону 1.2000 ÷ 1.1980. Далее, скорее всего, окончательно сформируется нисходящая корректировка «4?», возобновится восходящая динамика и новый рост курса единой европейской валюты в подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5. Целевые уровни подъёма: 1.2205, 1.2238, 1.2256, 1.2280, 1.2300, 1.2329 и 1.2350.

Пробой этого уровня (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021) откроет путь дальнейшему подъёму котировок евро к очередным уровням сопротивления, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни сопротивления».

После завершения подъёма (в «5?» восходящей волне) и параллельного завершения формирования «3?» волны ожидаю разворота пары евро/доллар на снижение в корректировке «4?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки.

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (29.01.2021)1.2135.

Краткое обоснование прогноза

Сезонный коэффициент ценовой динамики евро по отношению к американской валюте за февраль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) – 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на 26.01.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 19 по 26.01.2021 продемонстрировал резкое снижение интереса инвесторов к операциям с единой европейской валютой. По данным отчёта количество лонгов (покупка евро) за этот период выросло весьма незначительно на 1.6 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа евро) при этом практически не изменилось (- 0.3 тыс. контрактов). В результате объём совокупной чистой позиции на покупку единой европейской валюты несколько подрос и достиг уровня 165340 контрактов против 163460 контрактов на предыдущей неделе. Таким образом, двухнедельное противостояние «быков» и «медведей» пока ни к чему не привело. При этом позиции «медведей» с учётом волновой структуры имеют техническое преимущество и требуют дальнейшее формирование нисходящей корректировки пары.

Анализ ценовой динамики пары сообщает нам, что недельный уровень разворота позиции для пары евро/доллар по итогам торговой недели составил 1.2124, дневной уровень разворота (по данным на 29.01.2021) 1.2127. Таким образом, цена закрытия торгов на текущей неделе (1.2135) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2169), но выше уровней недельного и дневного разворотов, что в краткосрочной перспективе говорит о продолжении роста курса валюты (предположительно, к верхней границе текущего бокового диапазона) и далее возобновлении нисходящей динамики и дальнейшем снижении пары в корректировке «4?», рис. 5.

При этом закон волн Эллиотта предупреждает о последующем возобновлении подъёма единой европейской валюты и формировании «5?»-восходящей волны, завершающей структуру восходящей «3?»волны, рис. 4 – 5.

Вместе с тем среднесрочная перспектива (волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном таймфрейме, «медвежья» дивергенция на недельном и дневном таймфреймах, а также разворотные свечные модели «Рикша» на месячном и «Падающая звезда» на недельном таймфреймах на вершине подъёма ) предупреждает трейдеров о скором завершении формирования восходящей «3?»волны и возобновлении нисходящей динамики курса единой европейской валюты в нисходящей коррекционной подволне «4?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Таким образом, в ценовой динамике пары евро/доллар на следующей неделе ожидаю краткосрочного роста курса единой европейской валюты и окончательного формирования восходящей подволны «b. Затем пара развернётся вниз, евро будет падать в нисходящей коррекционной волне «4?».

Далее должна окончательно сформироваться нисходящая корректировка «4?», возобновиться восходящая динамика и новый рост курса единой европейской валюты в восходящей подволне «5?», завершающей формирование «3?» волны, рис. 5.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2400, 1.2413, 1.2432, 1.2456, 1.2475, 1.2496, 1.2520 и 1.2537.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.1961, 1.1940, 1.1907, 1.1875, 1.1855, 1.1817 и 1.1800.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.2350 (предыдущий локальный максимум от 6.01.2021);

  • 1.2329 (уровень сопротивления по месячному таймфрейму);

  • 1.2300 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2280 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2256 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2238 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2205 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2190 (предыдущий локальный максимум от 22.01.2021);

  • 1.2124 (уровень недельного разворота);

  • 1.2100 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.2090 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.2070 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2057 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2043 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.2000 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.1980 (61.8% уровень корректировки от вершины «3»-й волны), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым техническим обоснованием данного прогноза.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.10 2000 и по настоящее время (выполняется по месячному и недельному таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 1 (EUR/USD)

Месячный график сообщает нам, что курс пары евро/доллар 3.01.2017 завершил формировать нисходящую корректировку C к предыдущему восходящему волновому циклу, сформировавшемуся в период с 1.10.2000 по 1.07.2008. В этой трёхволновой корректировке ценовое движение пары образовало её первую нисходящую волну А (1.07.2008 – 1.06.2010); вторую коррекционную волну В с её внутренними подволнами А (1.06.2010 – 1.11.2010), В (1.11.2010 – 1.12.2010) и С (9.01.2011 ÷ 1.05.2011).

А 3.01.2017 окончательно сформировалась удлинённая нисходящая волна С, в которой были образованы её структурные подволны: «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 1.07.2012; «2» = ABC – 1.05.2014; нисходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5») – 1.03.2015; коррекционный откат «4» (abc) – 24.08.2015 и нисходящая подволна «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.01.2017, рис. 1.

Далее котировки валюты начали формировать новый цикл восходящего движения, в котором за прошедший период была образована восходящая волна «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 16.02.2018 и нисходящий коррекционный откат к ней в подволне «2» (abc) – 22.03.2020, рис. 1.

При этом в основании снижения коррекционной подволны «2» образовалась разворотная свечная модель «Длинноногий рикша», предупредившая трейдеров о завершении формирования нисходящей корректировки «2» и развороте курса единой европейской валюты на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

На подъёме котировки валюты устремились к исторически среднему курсу евро (1.2000), пробили его и протестировали сильный уровень сопротивления по линии 233-х дневной скользящей средней. Здесь «бычий» импульс начал слабеть, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на вершине подъёма начала формироваться разворотная свечная модель «Рикша», что предупредило трейдеров о корректировке предыдущего восходящего движения. И, действительно, 6.01.2021 подъём пары был остановлен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 2 (EUR/USD)

Недельный график даёт нам детальную развёртку волатильной ценовой динамики пары евро/доллар в её корректировке АВС, а точнее – в её последней структурной нисходящей волне С. На графике видно, что ценовое движение пары в структуре этой корректировки завершило формировать последнюю нисходящую волну С, состоящей из следующих подволн: «1», «2», «3», «4», «5». Завершение нисходящей волны С подтвердило также образование в основании снижения её «5»-й подволны разворотной свечной модели «Длинноногий рикша», рис. 2.

3.01.2017 котировки единой европейской валюты развернулись и стали формировать новый восходящий цикл, в котором до 16.02.2018 была образована волновая структура его начальной «1»-й волны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 2.

К 16.02.2018 формирование «1»-й волны было завершено, и котировки валюты развернулись на коррекционный откат «2» (abc), в это время курс евро/доллар утратил 85.6% от предыдущего диапазона роста. При этом пара сформировала практически полную трёхволновую коррекционную структуру: а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; b = abc и с = «1», «2», «3, «4», «5», рис. 2.

Завершение формирования последней структурной подволны «5» в нисходящей подволне с и нисходящей корректировки «2» подтвердилось рядом факторов. Среди них завершение формирования пятиволновой структуры пары, образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» (22.03.2020) и «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 2.

Действительно, ценовая динамика пары подтвердила разворот и возобновление восходящего движения курса валюты. К настоящему времени евро восстановил 1715 пунктов от предыдущего минимума (1.063522.03.2020) и зафиксировал максимум на уровне 1.2350 (трёхлетний максимум), рис. 2.

При этом котировки единой валюты пробили верхнюю границу многолетнего нисходящего канала, после чего индикатор Stochastic обосновался в зоне перекупленности, на вершине подъёма сформировались разворотная свечная модель «Падающая звезда» + «медвежья» свеча после неё, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, рис. 2.

Все эти факторы предупредили трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте ценового движения пары на коррекционное снижение в подволне «4?».

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с октября 2005 и по настоящее время (выполняется по дневному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 3 (EUR/USD)

На графике дневного таймфрейма представлен завершающий этап формирования нисходящей волны с и коррекционного отката «2», а также формирующийся в настоящее время новый цикл восходящего движения «3?»й волны, рис. 3.

Об изменении ценовой динамики и развороте пары на подъём в новом цикле восходящего движения «3?»й волны трейдеров предупредили предыдущие неудачные попытки пробоя нижней границы нисходящего канала – 1.10.2019, 19.02.2020, 19.03.2020 и 24.04.2020; образование в основании снижения подволны с комбинации разворотных свечных моделей «Перевёрнутый молот» и «Бычий молот» (21-22.03.2020) плюс подтверждающий сигнал следующей за ними «бычьей» свечи, а также разворот индикаторов MACD и Stochastic на подъём из зоны перепроданности валюты, рис. 3.

Действительно, курс пары прекратил снижение в нисходящей корректировке «2» и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, образовав в её структуре восходящую подволну «1» 27.03.2020, коррекционный откат к ней в подволне «2» 24.04.2020 и восходящую подволну «3» 1.09.2020, рис. 3.

В пятиволновой структуре этой волны («3») котировки валюты образовали восходящую подволну «1» – 1.05.2020; коррекционный откат к ней в подволне «2» – 7.05.2020; восходящую подволну «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 10.06.2020, коррекционную подволну «4» – 19.06.2020 и восходящую подволну «5» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.09.2020, рис. 3. При этом курс пары оказался перекупленным (по индикаторам Stochastic и OBV), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (1.09.2020), предупредившая трейдеров о развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4», рис. 3.

В ходе коррекционного снижения котировки единой европейской валюты сформировали первую коррекционную подволну а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»; откат к ней в подволне b и завершающуюся нисходящую подволну с, рис.3. Таким образом, формирование трёхволновой структуры нисходящей корректировки «4» было полностью завершено.

Далее курс пары развернулся на подъём и стал формировать «5?» восходящую волну. К концу прошлой недели котировки валюты образовали в этой волне следующую структуру «5?» = «1», «2», «3», «4?», «5?» и сформировали максимальный уровень подъёма (в «3»-й волне) на отметке 1.2350, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (7.01.2020), предупредившая трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары EUR/USD на нисходящую корректировку «4?», рис. 3.

Разворот действительно состоялся, и к 18.01.2021 котировки единой европейской валюты откатились от достигнутого максимума на 285 пунктов, завершили текущее снижение на ценовом уровне 1.2053 и продолжили формировать нисходящую подволну «4?», входящую в пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3-й волны, рис. 4.

Краткосрочный анализ за период с июня 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовому и часовому таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (EUR/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим формирование структуры восходящей «5?» волны, рис. 4. В ней к концу прошлой недели были образованы следующие составные подволны: «5?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Исходя их этой формулы и судя по структуре незавершённых волн, сейчас формируется нисходящая коррекционная подволна «4?». К настоящему времени в трёхволновой структуре этой корректировки сформировалась её первая структурная подволна а и завершает своё формирование коррекционный откат к ней в подволне «b, рис.4.

При этом образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Медвежье поглощение» (6.01.2021), а также «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD подтверждают дальнейшее формирование нисходящей коррекции и снижение курса единой европейской валюты в нисходящей подволне «с?» корректировке «4?», рис. 4.

После завершения формирования всей трёхволновой структуры нисходящей коррекционной подволны «4?», ожидаю разворота пары на подъём и формирование восходящей «5?» волны, завершающей пятиволновую структуру цикла восходящего движения «3?»й волны рис. 4.

Соответственно, в ценовой динамике следующей недели ожидаю краткосрочного подъёма, а затем дальнейшего снижения пары в подволне «с?». После этого окончательно сформируется вся трёхволновая структура нисходящей коррекционной подволны «4?», курс единой европейской валюты развернётся на подъём в «5?»й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (EUR/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары евро/доллар на неделю с 1 по 7 февраля 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась безуспешно их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (EUR/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе