Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 7 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 13 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 7 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 13 ДЕКАБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе — краткосрочный рост пары, а затем — завершение текущего подъёма, разворот, возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей подволне «с?» коррекции «2?», рис. 4. Целевые уровни снижения1.3417; 1.3400; 1.3381 и 1.3366.

Если удастся продавить этот значимый уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3345; 1.3325; 1.3300; 1.3267; 1.3245 и 1.3200.

Пробой этого ключевого уровня откроет путь дальнейшему снижению курса британской валюты к очередным уровням поддержек: 1.3183; 1.3158; 1.3133; 1.3115; 1.3100 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (4.12.2020) – 1.3438.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за декабрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 63% в пользу нисходящей динамики (9 лет – рост; 15 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 1.12.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 24.11.2020 по 1.12.2020 продемонстрировал некоторый интерес инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю выросло — на 6.2 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа фунта) при этом сократилось — на 3.0 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция по продаже британской валюты начала снижаться и достигла уровня 7900 контрактов против 19750 контрактов за предыдущий период, что свидетельствует о росте «бычьих» настроений среди инвесторов. На этом фоне и, благодаря широкой слабости доллара, британский фунт сумел удержаться в районе предыдущего локального максимума (1.3482 – 1.09.2020) и даже незначительно превысил его (1.3539 – 4.12.2020).

Вместе с тем, фундаментальные и технические факторы поддержки британской валюты сейчас существенно ослабевают и связано это с растущими сомнениями участников рынка в том, что Великобритания и Европейский Союз смогут заключить сделку по Brexit до ухода страны из единого рынка по окончании переходного периода (через четыре недели). Это же подтверждают данные технического анализа (см. ниже).

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 4.12.2020) зафиксировал уровень — 1.3417, а дневной уровень разворота составил — 1.3462. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3438) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3313) и выше уровня недельного разворота, но ниже уровня дневного разворота, что свидетельствует об изменении предыдущей (восходящей) тенденции и развороте курса британской валюты на снижение в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 4-5..

При этом техническая картина по паре фунт\доллар в её среднесрочной и краткосрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов, перекупленность пары по индикатору Stochastic – на недельном таймфрейме; образование на вершинах подъёма разворотной свечной модели: «Падающая звезда» — на недельном и дневном таймфреймах и «медвежья» дивергенция – на недельном, дневном и 4-х часовом таймфреймах) также предупреждает трейдеров о завершении текущего подъёма, возобновлении нисходящей динамики и снижении пары в нисходящей коррекционной волне «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Таким образом по данным волнового и технического анализа, сложившимся на валютном рынке к концу прошлой недели, ожидаю в ценовой динамике пары фунт\доллар – завершение подъёма и разворот пары на коррекционное снижение в нисходящей коррекционной подволне «2?», а затем, после завершения формирования этой волны — новый рост курса британской валюты в восходящей «3?»волне.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3445; 1.3460; 1.3490; 1.3520; 1.3540 и 1.3585.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3065; 1.3048; 1.3033; 1.3018; 1.2990; 1.2960; 1.2917 и 1.2900.

Целевые уровни прогноза:  1.3417 (уровень недельного разворота); 1.3400 (ключевой уровень поддержки); 1.3381 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3366 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3345 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3325 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3300 (ключевой уровень поддержки); 1.3267 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3245 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3200 (ключевой уровень поддержки); 1.3183 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3158 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3133 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3115 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3100 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей — рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волне "С" около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, в ходе последующих торгов котировки валюты резко пошли вверх, образовав в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «бычий Харами». Таким образом, судя по волновой структуре, вышеописанным сигналам и перепроданности пары (по индикатору Stochastic), достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем, что предупредило трейдеров о возобновлении восходящей динамики и продолжении в среднесрочной перспективе формирования нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г.; 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны "С", завершающей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 — 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: — начальная подволна «1» — 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» — 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» — 6.10.2017 и восходящая подволна «5» — 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней — 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А» = «1», «2», «3», «4», «5» — 3.09.2019, «В» — 12.12.2019, «С» — 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до 3-х летнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2".

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили также — образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (22.03.2020), образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт\доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения "3?"-й волны, восстановив при этом 2129 пунктов предыдущих потерь и зафиксировав максимум подъёма на отметке 1.3539.

При этом валюта оказалась в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic), а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция предупредившие трейдеров о предстоящем развороте британской валюты на коррекционное снижение, рис. 2.

Таким образом, в новом цикле восходящего движения "3?"-й волны на данном этапе завершилось формирование её структурной подволны «1» и продолжается формирование коррекционного отката в нисходящей подволне «2?», в которой к настоящему времени образованы подволны «а» и «b», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт\доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей 3-х волновой коррекционной структуры «ABC», в которой: 3.09.2019 завершилось формирование её первой коррекционной подволны «А»; 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна «В», а 19.03.2020 завершилось формирование последней нисходящей коррекционной подволны «С», окончательная волновая структура которой выглядит следующим образом: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем, перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой была сформирована её первая подволна «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5») – 1.09.2020 и начато формирование коррекционного отката в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

К настоящему времени в 3-х волновой структуре этой коррекционной подволны «2?» были образованы подволны «а»23.09.2020 и «b» — 4.12.2020, рис. 3. Таким образом, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, курс пары должен развернуться сейчас на формирование нисходящей подволны «с?», также входящей в структуру коррекционной волны «2?», рис. 3.

При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» (4.12.2020), а котировки валюты оказались вблизи зоны перекупленности (по индикатору Stochastic), что подтверждает предстоящее изменение ценовой динамики пары и начало формирования нисходящей подволны «с?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На 4-х часовом графике мы видим детали формирования «2?»-й коррекционной волны, входящей в структуру нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

К настоящему времени в структуре «2?»-й коррекционной волны образованы: нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5» — 23.09.2020 и восходящий коррекционный откат в подволне «b», рис. 4. Причём подволна «b» также имеет 3-х волновую структуру – (abc), в которой подволна «a» = «1», «2», «3», «4», «5» — 21.10.2020; подволна «b» = (abc) – 2.11.2020 и подволна «с» с 5-волновой структурой, «с» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») — 4.12.2020, рис.4.

Как видно из графика на вершине подъёма подволны «b» (уровень коррекции к подволне «а» — 85.6%) сформировалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» + 2-я «медвежья» свеча после неё, предупредившие трейдеров о развороте ценовой динамики пары на снижение в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру «2?»-й коррекционной волны, рис. 4. Кроме того, образование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD также предупредило трейдеров о развороте пары на снижение, рис. 4.

Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю – возобновление снижения курса британской валюты и завершение формирования нисходящей подволны «с?» и нисходящей коррекции «2?», после чего последует новый рост пары в восходящей подволне «3?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 7 по 13 декабря 2020г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе