Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 8 ИЮНЯ 2020 Г. – 14 ИЮНЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 8 ИЮНЯ 2020 Г. – 14 ИЮНЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – краткосрочный подъём, а затем – разворот пары и возобновление её нисходящей динамики в нисходящей подволне «4?», рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.2635; 1.2614; 1.2600 и 1.2573.

Пробой этого значимого уровня поддержки (уровень недельного разворота) откроет путь дальнейшему снижению курса единой европейской валюты к следующим целям: 1.2557; 1.2524; 1.2500; 1.2480 и 1.2460.

Если котировкам валюты удастся преодолеть этот последний уровень (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться под ним, снижение пары продолжится далее к очередным значимым уровням поддержки: 1.2428; 1.2400 и, возможно ниже в район коррекционного уровня 1.2385 (61.8% – уровень коррекции Фибоначчи), рис. 4.

В этой ценовой зоне ожидаю завершение формирования нисходящей коррекционной волны «4?», разворот котировок фунта на подъём и рост курса британской валюты в структуре восходящей подволны «5?»-й восходящей волны, рис. 4.

Основной целью «быков» в этом движении станет тестирование и пробой предыдущего локального максимума 1.2730 (5.06.2020). Если удастся продавить этот уровень и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее к целевым уровням: 1.2747; 1.2766; 1.2782 и 1.2800.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (5.06.2020) – 1.2664.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за июнь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 63% в пользу нисходящей тенденции (15 лет – рост; 9 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 2.06.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 26.05.2020 по 2.06.2020 демонстрирует резкое снижение интереса инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю снизилось на 12.2 тыс. контрактов; при этом увеличилось количество шортов (продажа фунта) – на 1.6 тыс. контрактов. В результате, объём совокупной чистой позиции на продажу британского фyнта существенно вырос и достиг уровня 36040 контрактов по сравнению с 22260 контрактов на предыдущей неделе. Таким образом, несмотря на предыдущий 2-х недельный рост, «медвежья» активность усиливается, что предполагает завершение текущего подъёма и разворот курса британской валюты на формирование нисходящей коррекции «4?» продолжают доминировать на рынке, хотя всё ещё проявляют активность. Всё это свидетельствует о скором завершении и на новый цикл восходящего движения «3?»-й волны.

Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 2.06.2020) зафиксировал уровень 1.2573, а дневной уровень разворота составил 1.2659. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2664) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.2346) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что в среднесрочной перспективе предупреждает трейдеров о сохранении восходящей тенденции и скором возобновлении подъёма пары в цикле восходящего движения «5?»й волны.

При этом долгосрочный (месячный) и среднесрочный (недельный также предупреждают участников рынка о сохранении восходящей тенденции и продолжении подъёма курса британской валюты в цикле восходящего движения «5?»й волны. К таким сигналам относятся: волновая структура ценового движения; сигналы технических индикаторов; образование в основании снижения разворотных свечных моделей: «бычий Молот» – на месячном таймфрейме, «бычье Поглощение» – на недельном таймфрейме, а также «бычья» дивергенция – на недельном таймфрейме и перепроданность фунта на месячном и недельном таймфреймах, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Вместе с тем, краткосрочные сигналы технического анализа (волновая структура; сигналы технических индикаторов; образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей «медвежье Поглощение» – 4-х часовой таймфрейм и «медвежий Харами» – часовой таймфрейм, а также «медвежья» дивергенция – на 4-х часовом и часовом таймфреймах) предупреждают о первоначальном продолжении нисходящей динамики и коррекционном снижении пары в нисходящей подволне «4?», см. комментарии к разделам.

Исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары фунт\доллар на следующей неделе –краткосрочный откат, а затем – возобновление снижения и дальнейшее формирование нисходящего коррекционного отката «4?», после завершения которого ожидаю разворот пары и рост курса британской валюты в восходящей «5?»й волне, входящей в свою очередь в структуру «5?»й восходящей волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2343; 1.2363; 1.2400; 1.2430; 1.2477; 1.2500; 1.2557; 1.2581 и 1.2600.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)   нет значимых уровней поддержки, вплоть до ценовых уровней – 1.1446; 1.1424.

Целевые уровни прогноза:  1.2800 (ключевой уровень сопротивления); 1.2782 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2766 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2747 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2730 (предыдущий локальный минимум от 5.06.2020); 1.2635 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2614 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2600 (ключевой уровень поддержки); 1.2573 (уровень недельного разворота); 1.2557 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2524 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2500 (ключевой уровень поддержки); 1.2480 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2460 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2428 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.2400 (ключевой уровень поддержки); 1.2385 (61.8% – уровень коррекции Фибоначчи), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым “Обоснованием данного прогноза.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волнеС около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки “быков” преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, в ходе последующих торгов котировки валюты резко пошли вверх, образовав в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «бычий Харами». Таким образом, судя по волновой структуре и вышеописанным сигналам, достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем, в связи с чем в среднесрочной перспективе курс пары продолжит формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волныB15.07.2014 г.; 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны “С”, завершающей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 – 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры “В” и нисходящей волны “С” 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А» = «1», «2», «3», «4», «5» – 3.09.2019, «В» – 12.12.2019, «С» – 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до 3-х летнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции 2“.

Завершение снижения на недельном таймфрейме подтвердило также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (22.03.2020), образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Далее, курс пары фунт\доллар развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения 3?-й волны, восстановив более 1300 пунктов предыдущих потерь и зафиксировав максимум подъёма на отметке 1.2731.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – волновая структура пары, сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели “бычье Поглощение” – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт\доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей 3-х волновой коррекционной структуры «ABC», в которой: 3.09.2019 завершилось формирование её первой коррекционной подволны «А»; 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна «В», а 19.03.2020 завершилось формирование последней нисходящей коррекционной подволны «С», окончательная волновая структура которой выглядит следующим образом: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем, перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны = «1?», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3. При этом котировки валюты отыграли у «медведей» более 1300 пунктов предыдущих потерь и зафиксировали максимум подъёма на уровне 1.2731.

В ходе формирования этого восходящего движения практически была сформирована 5-волновая структура начальной подволны «1?», входящей в новый цикл «3?»-й волны«1?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?», рис. 3.

Исходя из этого, в ценовой динамике пары на следующей неделе ожидаю – завершение текущего подъёма, разворот и коррекционное снижение котировок валюты в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?» = «a», «b», «c», после завершения которой (и в соответствии с Законом Волн Эллиотта), пары фунт\доллар возобновит подъём и формирование восходящей подволны «3?», входящей в структуру «3?»-й волны, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На 4-х часовом графике мы видим формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны в её структурной подволне «1?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»(«1», «2», «3?»\\\«1», «2», «3», «4», «5?»), «4?», «5?», рис. 4.

Как видно из графика, сейчас завершается формирование восходящей подволны «5?», завершающий структуру «3?»-й восходящей волны. Далее котировкам валюты предстоит развернуться на нисходящий коррекционный откат «4?», рис. 4.

Исходя из этого, ожидаю на следующей неделе – разворот пары и возобновление её нисходящей динамики в нисходящей подволне «4?», затем – возобновление подъёма и рост курса британской валюты в структуре восходящей подволны «5?», завершающей формирование «1?»-й волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 8 по 14 июня 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке “Forex”. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе