Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 10 МАЯ 2021 Г. – 16 МАЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 10 МАЯ 2021 Г. – 16 МАЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей коррекции «4?», а точнее – в её структурной подволне «с?», рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.3959; 1.3931 и 1.3900.

Пробой этого уровня (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) откроет путь дальнейшему снижению пары к ценовым уровням: 1.3870; 1.3835; 1.3800; 1.3783; 1.3765; 1.3712; 1.3700; 1.3681 и 1.3670.

Если удастся продавить этот значимый уровень (предыдущий локальный минимум от 12.04.2021), ожидаю продолжение снижения курса британской валюты к следующим целям: 1.3657; 1.3612 и ниже, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Вблизи уровня поддержки 233-х дневной скользящей средней 1.3494, дневной таймфрейм ожидаю завершение формирования нисходящей коррекционной подволны «4?» и разворот курса британской валюты на подъём в её восходящей «5?»-й волне, рис.5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (7.05.2021) – 1.3986.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за май (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 76% в пользу нисходящей динамики (6 лет – рост; 19 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 7.05.2021: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 27.04.2021 по 7.05.2021 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю сократилось на 7.7 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа фунта) увеличилось – на 1.7 тыс. контрактов. В результате такой отрицательной динамики, совокупная чистая позиция на покупку британской валюты резко снизилась и составила – 19850 контрактов против 29220 контрактов на предыдущей неделе, что свидетельствует о некотором ослаблении «бычьих» настроений участников рынка по отношению к ближайшим перспективам британской валюты.

Вместе с тем, Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 7.05.2020) зафиксировал уровень – 1.3931. Дневной уровень разворота составил – 1.3959. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3986) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3813) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о некотором усилении «бычьего» давления, хотя всё ещё оставляет котировки британской валюты в границах бокового коррекционного диапазона.

При этом техническая картина пары в её краткосрочной и среднесрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; перекупленность пары практически на всех таймфреймах; образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей: «медвежье Поглощение»на месячном таймфрейме; «Рикша» + 2«медвежья» свеча после неё – на недельном таймфрейме; «Повешенный» + 2«медвежья» свеча после неёна 4-х часовом и «медвежье Поглощение»на часовом таймфрейме предупреждает трейдеров о возобновлении снижения курса британской валюты в нисходящей коррекционной подволне «4?», а точнее – в её структурной подволне «с?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этих факторов, предполагаю в ценовой динамике пары фунт\доллар на следующей неделе – завершение боковой динамики и формирования восходящей подволны «b», а затем – возобновление нисходящего движения и дальнейшее снижение курса британской валюты в нисходящей коррекции «4?», рис. 4.

Далее, по окончании формирования нисходящей «4?»-й волны предполагаю разворот пары фунт\доллар на подъём в восходящей подволне «5?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.4000; 1.4035; 1.4074; 1.4100; 1.4144; 1.4167 и 1.4200.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3585; 1.3548; 1.3520; и 1.3500.

Целевые уровни прогноза:  1.3959 (уровень дневного разворота); 1.3931 (уровень недельного разворота); 1.3900 (ключевой уровень и уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм)); 1.3870 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3835 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3800 (ключевой уровень поддержки); 1.3783 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3765 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3712 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3700 (ключевой уровень поддержки); 1.3681 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3670 (предыдущий локальный минимум от 12.04.2021); 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3612 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3494 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм), рис. 6.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

1.10.2016 г. курс британской валюты завершил формирование 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «АВС» и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

За этот период и по сегодняшний день курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла «3?»-й волны следующие подволны – «1» = «1», «2», «3», «4», «5» – 1.04.2018; «2»(«АВС») – 1.03.2020 и сейчас формирует 5-волновую структуру удлинённой восходящей волны «3?» = «1?», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 1.

Структура ценовой динамики пары на данный момент показывает практическую завершённость формирования «1?»-й восходящей волны этого цикла, рис. 1. Перекупленность валюты (по индикатору Stochastic) и образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» также предупреждает нас о скорой приостановке восходящего движения и развороте пары на нисходящую коррекцию «2?», рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г.; 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны "С", завершающей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 – 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А» = «1», «2», «3», «4», «5»3.09.2019, «В» – 12.12.2019, «С» – 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до 3-х летнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2".

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили также – образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (22.03.2020), образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт\доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения "3?"-й волны (а точнее – её структурную «1?» подволну = «1», «2», «3», «4?», «5?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

При этом котировки британской валюты оказались в зоне перекупленности (по индикаторам Stochastic и MACD), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Рикша» + 2-я «медвежья» свеча, предупредившие трейдеров о завершении текущего подъёма в её структурной подволне «3» и развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4?», рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) и перепроданность пары на дневном таймфрейме ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны = «1?», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой в настоящее время продолжается формирование её первой волны «1?» = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»}«4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)], «4?»(abc), «5?», рис. 3.

При этом курс пары протестировал на подъёме верхнюю границу восходящего канала, в котором с 24.09.2020 по 24 февраля 2021г. формировалась «5»-я восходящая подволна, рис.3. Кроме того, здесь же, на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель "Рикша" – 24.02.2021 + 2 «медвежья» свеча, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, что подтвердило завершение текущего подъёма и формирования «3»-й восходящей волны, разворот котировок и начало коррекционного снижения курса британской валюты в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «4?», рис. 3.

К концу прошлой недели в этой коррекции были образованы – её первая коррекционная подволна «а» (12.04.2021) и технический откат к предыдущему снижению – в подволне «b» (7.05.2021), рис. 3.

Теперь, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, должен состояться разворот котировок евро на снижение в 5-волновой структуре нисходящей подволны «с?» коррекции «4?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На 4-х часовом графике мы видим завершающий этап формирование 5-волновой структуры нового цикла восходящего движения «1?»-й волны = «1», «2», «3», «4?»(abc?), «5?», рис. 4.

Её предыдущая восходящая «3»-я волна полностью завершила формирование своей 5-волновой структуры, в которой к моменту её завершения (24.02.2021) были образованы следующие составные подволны: «3» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»); «2»(abc); «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»); «4»(abc); «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), рис. 4.

Примечание: графики формирования волновых структур «1», «2», «3», «4» и «5»-й волны – см. в архиве недельных прогнозов на сайте.

Таким образом, исходя из волновой формулы, в 5-волновой структуре «3»-й волны не осталось ни одной незавершённой подволны. В соответствии с Законом Волн Эллиотта это свидетельствует о переходе ценообразования к формированию 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «4?», рис. 4.

Этот вывод подтвердили также – образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Падающая звезда» (24.02.2021), перекупленность пары по индикаторам Stochastic и MACD и формирование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 4.

Дальнейшая динамика пары подтвердила наши ожидания. В соответствии с Законом Волн Эллиотта и сигналами технического анализа, котировки британской валюты действительно развернулись на снижение в нисходящей коррекционной волне «4?», и к настоящему времени образовали в ней – её первую подволну «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») – 12.04.2021 и коррекционный откат к ней – в подволне «b» = (abc) – 20.04.2021, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, сейчас в «4?» коррекционной волне начнёт формироваться её нисходящая подволна «с?», после завершения которой, ожидаю – разворот курса британской валюты на подъём в её восходящей «5?»-й волне.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 10 по 16 мая 2021г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе