Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 11 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 17 ЯНВАРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 11 ЯНВАРЯ 2021 Г. – 17 ЯНВАРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

По данным волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе завершение боковой динамики пары вблизи уровня недельного разворота 1.3599. Далее ожидаю возобновления нисходящей динамики и дальнейшего снижения курса британской валюты в коррекционной подволне «2?», рис. 4.

Целевые уровни снижения: 1.3527, 1.3500, 1.3490, 1.3470, 1.3445, 1.3420, 1.3400, 1.3380, 1.3367, 1.3345, 1.3325 и 1.3315.

Вблизи этого значимого уровня (уровень поддержки по нижней границе восходящего канала, рис. 4) возможен коррекционный откат и краткосрочный рост курса британской валюты.

В свою очередь, пробой нижней границы канала откроет путь дальнейшему снижению пары к очередным уровням поддержек, см. ниже раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержек».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.01.2021) – 1.3564.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) 60% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост, 15 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник 5.01.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 29.12.2020 по 5.01.2021 показал снижение интереса инвесторов к покупкам британской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю снизилось на 0.2 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа фунта) при этом выросла на 1.0 тыс. контрактов. В результате совокупная чистая позиция на покупку британской валюты сократилась до уровня 3670 контрактов против 4070 контрактов за предыдущий период. Таким образом, динамика спроса свидетельствует об ослаблении «бычьих» настроений среди инвесторов и вероятной смене предыдущей ценовой тенденции.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 8.01.2020) зафиксировал уровень 1.3599. Дневной уровень разворота составил 1.3579.

Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3564) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3658) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует изменение предыдущей (восходящей) тенденции и разворот ценовой динамики пары на нисходящее движение, рис. 4.

Вместе с тем техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе также предупреждает трейдеров о завершении текущей боковой динамики пары и развороте британской валюты на снижение в нисходящей коррекционной волне «2?», рис. 4, см. графики и комментарии к разделам прогноза. Техническую картину составили следующие факторы: волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары на месячном и недельном таймфреймах, «медвежья» дивергенция на дневном и четырёхчасовом таймфреймах, а также разворотные свечные модели «Медвежий Харами» (месячный таймфрейм), «Медвежье поглощение» (недельный и дневной таймфрейм), мощные разворотные свечи «Медвежье поглощение» и «Рикша» (четырёхчасовой таймфрейм).

Поэтому ожидаю в ценовой динамике пары фунт/доллар на следующей неделе продолжения формирования нисходящей коррекционной волны «2?» и дальнейшего снижения котировок британской валюты.

После завершения формирования коррекционной волны «2?» ожидаю разворота пары, возобновления её восходящей динамики и нового роста курса британского фунта в новом цикле восходящего движения «3?» волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)1.3636, 1.3657, 1.3668, 1.3693, 1.3712, 1.3765, 1.3800, 1.3835 и 1.3870.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.3300, 1.3267, 1.3245, 1.3200, 1.3183, 1.3158, 1.3133, 1.3115 и 1.3100.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.3599 (уровень недельного разворота);

  • 1.3527 (нижняя граница восходящего канала, рис. 4);

  • 1.3500 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.3490 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.3470 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3420 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, четырёхчасовой таймфрейм);

  • 1.3400 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.3380 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3345 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3325 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3315 (уровень поддержки по нижней границе восходящего канала), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым «Обоснованием прогноза».

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться.

Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку этой валютной пары, то есть на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Обоснование этого прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны А = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на вторую коррекционную волну В, которая окончательно была сформирована 15.07.2014 на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1–2). Далее курс пары развернулся и стал формировать нисходящую волну С, в которой образовал следующую волновую структуру: С = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5»), «4», «5».

После снижения в этой волне С на около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского союза.

Тем не менее снижение было чрезмерным, и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались последующие месяцы. В марте 2017 возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый полуторагодовой максимум 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в пятиволновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив таким образом формировать «1»-ю восходящую волну, рис. 1. При этом попытки «быков» преодолеть уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в трёхволновой структуре этой корректировки были образованы практически все её подволны – А, В и С. При этом достигнутый уровень корректировки пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образованная в основании снижения разворотная свечная модель «Бычий молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила формироваться на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, на последующих торгах котировки валюты резко пошли вверх и образовали в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «Бычий Харами».

Таким образом, судя по волновой структуре, вышеописанным сигналам и перепроданности пары (по индикатору Stochastic), достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем, что предупредило трейдеров о возобновлении восходящей динамики и продолжении в среднесрочной перспективе формирования нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим:

  1. завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны B 15.07.2014;

  2. формирование волновой структуры нисходящей волны С, завершающей всю трёхволновую структуру коррекционного отката ABC от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001–11.2007);

  3. формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры В и нисходящей волны С (6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов вы можете посмотреть в архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 17.04.2018) и трёхволновой структуре нисходящей корректировки «2», рис. 2.

За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре была образована начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая корректировка «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая корректировка «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.4258, сформировал максимум 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2.

При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей корректировке, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – А = «1», «2», «3», «4», «5» – 3.09.2019, В – 12.12.2019, С – 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до трёхлетнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формировать нисходящую корректировку «2».

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили также образованная в основании снижения разворотная свечная модель «Бычье поглощение» (22.03.2020), «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, а также сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт/доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения «3?»-й волны, восстановил при этом 2214 пунктов предыдущих потерь и зафиксировал максимум подъёма на отметке 1.3704.

При этом валюта оказалась в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic), на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (3.01.2021), а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD сформировалась «медвежья» дивергенция всё это предупредило трейдеров о предстоящем развороте британской валюты на коррекционное снижение, рис. 2.

Таким образом, в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны на данном этапе завершилось формирование её структурной подволны «1», а курс пары развернулся на коррекционный откат в трёхволновой структуре нисходящей подволны «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения.

Завершение формирования нисходящей корректировки «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт/доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей трёхволновой коррекционной структуры ABC. Здесь 3.09.2019 окончательно сформировалась первая коррекционная подволна А; 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна В, а 19.03.2020 сформировалась последняя нисходящая коррекционная подволна С. Её окончательная волновая структура которой выглядит следующим образом: С = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на новый цикл восходящего движения «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой 4.01.2021 сформировалась её первая подволна «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

При этом на индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, на вершине подъёма (1.3704) образовалась разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (4.01.2021), а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, что подтвердило завершение текущего подъёма, разворот котировок и коррекционное снижение курса британской валюты в трёхволновой структуре корректировки «2?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На четырёхчасовом графике рассмотрим формирование пятиволновой структуры восходящей подволны «5», завершившей формировать восходящую волну «1», рис. 4.

Её полная волновая структура на данный момент выглядит следующим образом: «5» = 1» («1», «2», «3», «4», «5»); «2» (abc); «3»{«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5»}; «4»; «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4.

Таким образом, «1»-я волна сформировалась полностью и, согласно закону волн Эллиотта, курс пары развернулся на коррекционное снижение в волне «2?», рис. 4. Исходя из этого, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаю возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса британской валюты в коррекционной подволне «2?», рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 11 по 17 января 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть пыталась безуспешно их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот. У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе