Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 12 АПРЕЛЯ 2021 Г. – 18 АПРЕЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 12 АПРЕЛЯ 2021 Г. – 18 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе — откат краткосрочный откат и тестирование ценовой зоны 1.3766 ÷ 1.3787. Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса британской валюты в нисходящей подволне «5?», рис. 5. Первоначальной целью снижения станет предыдущий локальный минимум от 25.03.20211.3670 (вершина нисходящей подволны «3», рис. 5).

Пробой этого значимого уровня поддержки откроет путь дальнейшему снижению пары к целевым уровням: 1.3657; 1.3633; 1.3613; 1.3600; 1.3585; 1.3548; 1.3520 и 1.3500.

Если удастся продавить этот ключевой уровень, ожидаю продолжение снижения курса британской валюты к следующим целям: 1.3490; 1.3472; 1.3445 и 1.3421.

Здесь вблизи уровня поддержки 233-х дневной скользящей средней 1.3421, дневной таймфрейм ожидаю завершение формирования нисходящей подволны «3?» и разворот пары на коррекционный подъём в восходящей подволне «4?», рис.5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (9.04.2021) – 1.3707.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 68% в пользу восходящей динамики (17 лет – рост; 8 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 6.04.2021: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 30.03.2021 по 6.04.2021 продемонстрировал снижение интереса инвесторов к покупкам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю снизилось на 2.0 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа фунта) при этом выросли на 3.0 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция на покупку британской валюты сократилась до уровня — 19950 контрактов против 24960 контрактов за предыдущий период, что свидетельствует о сохранении «медвежьего» давления на ценовую динамику пары.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 9.04.2020) зафиксировал уровень — 1.3766. Дневной уровень разворота составил — 1.3709. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3707) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3823) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также свидетельствует о сохранении «медвежьего» давления и продолжении формирования нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 1.

При этом техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; перекупленность пары на месячном таймфрейме, а также образование на вершинах подъёма разворотных свечных моделей: «медвежье Поглощение»на месячном таймфрейме и «Падающая звезда» — на недельном таймфрейме + 2 «медвежьей» свечи после неё) также предупреждает трейдеров о возобновлении снижения курса британской валюты в нисходящей подволне «5?», входящей в структуры «3?»-й волны, её «материнской» подволны «а и нисходящей коррекции «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Исходя из этого, предполагаю в ценовой динамике пары фунт\доллар на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса британской валюты в нисходящей «5?»-й волне, рис. 4.

Далее, по окончании формирования нисходящей «5?»-й (и, соответственно, «3?»-й) волны предполагаю разворот пары фунт\доллар на коррекционный откат в восходящей подволне «4?», после завершения которой ожидаю возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей «5?» волне, что, в свою очередь, позволит завершить формирование первой нисходящей коррекционной подволны «а?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3800; 1.3830; 1.3852; 1.3890; 1.3923; 1.3962; 1.4000; 1.4074 и 1.4100.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3400; 1.3381; 1.3345; 1.3325 и 1.3300.

Целевые уровни прогноза:  1.3787 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3766 (уровень недельного разворота); 1.3670 (предыдущий локальный минимум от 25.03.2021, вершина нисходящей подволны «3», рис. 5); 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3633 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3613 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3600 (ключевой уровень поддержки); 1.3585 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3548 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3520 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3500 (ключевой уровень поддержки); 1.3490 (уровень поддержки по месячному таймфрейму); 1.3472 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3421 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм), рис. 6.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей — рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волне "С" около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, в ходе последующих торгов котировки валюты резко пошли вверх, образовав в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «бычий Харами». Таким образом, судя по волновой структуре, вышеописанным сигналам и перепроданности пары (по индикатору Stochastic), достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем, что предупредило трейдеров о возобновлении восходящей динамики и продолжении в долгосрочной перспективе формирования нового цикла восходящего движения «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Структура ценовой динамики пары на данный момент показывает практическую завершённость формирования «1»-й восходящей волны этого цикла, рис. 1. Перекупленность валюты (по индикатору Stochastic) и образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» также предупреждает нас о приостановке восходящего движения и развороте пары на нисходящую коррекцию «2?», рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г.; 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны "С", завершающей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 — 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: — начальная подволна «1» — 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» — 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» — 6.10.2017 и восходящая подволна «5» — 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней — 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А» = «1», «2», «3», «4», «5» — 3.09.2019, «В» — 12.12.2019, «С» — 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до 3-х летнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2".

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили также — образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (22.03.2020), образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт\доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения "3?"-й волны, восстановив предыдущие потери и зафиксировав максимум подъёма на отметке 1.4238.

При этом котировки британской валюты оказались в зоне перекупленности (по индикаторам Stochastic и MACD), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Рикша» + 2-я «медвежья» свеча, предупредившие трейдеров о завершении формирования начальной подволны «1» в новом цикле восходящего движения "3?"-й волны и развороте пары на полномасштабное коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт\доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей 3-х волновой коррекционной структуры «ABC», в которой: 3.09.2019 завершилось формирование её первой коррекционной подволны «А»; 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна «В», а 19.03.2020 завершилось формирование последней нисходящей коррекционной подволны «С», окончательная волновая структура которой выглядит следующим образом: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем, перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой в настоящее время завершилось формирование её первой подволны «1» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

При этом курс пары протестировал верхнюю границу восходящего канала, в котором с 24.09.2020 по февраль 2021г. формировалась «5»-я восходящая подволна, рис.3. Кроме того, здесь же, на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель "Рикша" – 24.02.2021 + 2 «медвежья» свеча, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, что также подтвердило завершение текущего подъёма, разворот котировок и начало коррекционного снижения курса британской валюты в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», рис. 3.

В данный момент формируется её первая коррекционная подволна «а» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3. Подволны «b?» и «с?», также входящие в структуру нисходящей коррекции «2?» — ещё не формировались, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На 4-х часовом графике мы видим завершение формирование 5-волновой структуры нового цикла восходящего движения «1»-й волны, в том числе её заключительной «5» восходящей волны, рис. 4.

В ней (в «5») к моменту её завершения (24.02.2021) были образованы следующие составные подволны: «5» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5»), «2»(abc), «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), рис. 4.

Примечание: графики формирования волновых структур «1», «2», «3», «4» и «5»-й волны – см. в архиве недельных прогнозов на сайте.

Таким образом, исходя из волновой формулы «5»-й волны, в её 5-волновой структуре не осталось ни одной незавершённой волны, что свидетельствовало о полном окончании формирования цикла восходящего движения «1»-й волны и развороте курса британской валюты на коррекционное снижение в нисходящей «2?» волне, рис. 4.

Этот вывод подтвердили также — образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Падающая звезда» (24.02.2021), перекупленность пары по индикаторам Stochastic и MACD и формирование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 4.

Дальнейшая динамика пары подтвердила наши ожидания. В соответствии с Законом Волн Эллиотта и сигналами технического анализа, котировки британской валюты действительно развернулись на снижение в нисходящей коррекционной волне «2?» и в настоящее время формируют её 3-х волновую структуру «abc», а точнее – её первую подволну «а = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, сейчас в подволне «а продолжает формироваться её нисходящая подволна «3?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»), а точнее, входящая в «3?»-ю волну, её структурная подволна «5?», рис. 5.

Далее, после завершения формирования «5?»-й подволны и, соответственно, «3?»-й нисходящей волны, ожидаю — разворот пары и коррекционный откат курса британской валюты в её восходящей «4?»-й волне, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 12 по 18 апреля 2021г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе