Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 11 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 17 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 11 ОКТЯБРЯ 2021 Г. – 17 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Согласно данным волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе, что пара развернётся и курс британской валюты начнёт снижаться к следующим целевым уровням: 1.3600, 1.3584, 1.3570, 1.3544, 1.3520, 1.3492, 1.3472, 1.3445, 1.3420, 1.3400, 1.3380, 1.3345, 1.3325, 1.3300 и 1.3277.

У последнего уровня (161.8% уровень расширения «3?»-й волны относительно подволны «1») ожидаю, что сформируется «3?»-я нисходящая волна и коррекционный откат пары в восходящей «4?»-й подволне. Целевая зона корректировки 1.3560 ÷ 1.3600.

После завершения формирования «4?»-й коррекционной волны ожидаю очередного снижения курса британской валюты в «5?»й волне, также входящей в подволну «с?» и трёхволновую структуру нисходящей корректировку «2?», рис. 5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (8.10.2021) – 1.3611.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) 52% в пользу нисходящей динамики (12 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 5.10.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами с 28.09.2021 по 5.10.2021 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к продажам британской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю резко снизилось на 9.8 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа фунта) существенно выросло на 12.2 тыс. контрактов. В результате подобной динамики совокупная чистая позиция по фунту вновь вернулась в «красную» зону (зону продаж) и составила в ней 2020 контрактов, что свидетельствует об изменении настроений инвесторов и усилении «медвежьих» настроений на рынке и, как следствие, может оказать негативное влияние на британскую валюту.

При этом техническая картина пары в её среднесрочном периоде и краткосрочной перспективе также поддерживает «медвежий» настрой рынка. Волновая структура ценового движения, сигналы технических индикаторов, разворотные свечи на вершинах подъёма «Медвежье поглощение» на месячном таймфрейме, «Медвежий рикша» на дневном и четырёхчасовом таймфреймах, а также «медвежья» дивергенция на недельном и часовом таймфреймах предупреждают трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте курса британской валюты на снижение в подволне «5?» в структуре её «материнской» волны «3?», рис. 5, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 1.10.2020) зафиксировал уровень 1.3602. Дневной уровень разворота составил 1.3616. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3611) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3541) и выше уровня недельного разворота, что пока ещё говорит о продолжающихся попытках «быков» вернуть на рынок восходящую динамику пары и продолжить подъём. Но в краткосрочной перспективе закрытие торгов в пятницу ниже уровня дневного разворота, наряду с волновой структурой текущей восходящей корректировки, предупреждает о вероятном завершении текущего подъёма, развороте котировок валюты на снижение и начале формирования нисходящей «5?»-й волны, рис. 4–5.

Учитывая, что краткосрочная динамика пары не противоречит сформировавшейся волновой структуре курса британской валюты и её среднесрочным перспективам, предполагаю в нашем прогнозе на следующую неделю, что подъём завершится, и после разворота начнётся снижение котировок британской валюты в подволне «5?», входящей в структуру нисходящей подволны «с?» и корректировки «2?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)1.3612, 1.3657, 1.3681, 1.3712, 1.3725, 1.3745, 1.3766 и 1.3786.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вублизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.3256, 1.3235, 1.3206, 1.3174 и 1.3133.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.3600 (ключевой уровень, уровень недельного разворота, уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм);

  • 1.3584 (технический уровень поддержки);

  • 1.3570 (технический уровень поддержки);

  • 1.3544 (предыдущий локальный минимум от 6.10.2021);

  • 1.3520 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3492 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.3472 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3420 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3400 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.3380 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3345 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3325 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3300 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.3277 (161.8% уровень расширения «3?»-й волны относительно подволны «1»), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по этой паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза).

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым «Обоснованием прогноза».

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD, месячный таймфрейм)

1.10.2016 курс британской валюты сформировал трёхволновую структуру нисходящей корректировки АВС и развернулся на подъём в новом восходящем цикле «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

За этот период и по сегодня курс валютной пары фунт/доллар образовал в пятиволновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 1.04.2018; «2» (АВС) – 1.03.2020 и сейчас формирует пятиволновую структуру удлинённой восходящей волны «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой на данный момент сформировалась «1»-я восходящая волна этого цикла, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в подволне «2?», рис. 1.

Среднесрочный анализ с мая 2008 и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD, недельный таймфрейм)

На недельном графике мы видим:

  1. формирование волновой структуры нисходящей волны С, завершившей всю трёхволновую структуру коррекционного отката ABC от предыдущего восходящего цикла пары (06.2001 – 11.2007);

  2. формирование нового восходящего цикла – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры В и нисходящей волны С (6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов вы можете посмотреть в архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового восходящего цикла «1» (период формирования 7.10.2016 17.04.2018) и трёхволновой структуре нисходящей коррекировки «2», рис. 2.

За период формирования нового восходящего цикла («1») в его структуре была образована начальная подволна «1» 6.12.2016; нисходящая корректировка «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» 20.09.2017; нисходящая корректировка «4» 6.10.2017 и восходящая подволна «5» 17.04.2018.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней — 1.4258, сформировал максимум 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свеча «Медвежье поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о начале полномасштабной нисходящей корректировки, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – А = «1», «2», «3», «4», «5» 3.09.2019, В 12.12.2019, С 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до трёхлетнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) сформировал нисходящую корректировку «2».

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердила также образованная в основании снижения разворотная свеча «Бычье поглощение» (22.03.2020), «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт/доллар развернулся на подъём и начал формировать новый восходящий цикл «3?»-й волны (а точнее – её структурную «1» подволну = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Таким образом, после формирования «5»-й восходящей волны и её «материнской» подволны «1» в целом, котировки британской валюты оказались в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic). При этом на вершине подъёма образовалась разворотная свеча «Рикша» (30.05.2021), вторая «медвежья» свеча после неё, а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупредившие трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в подволне «2?», рис. 2.

С этого момента (с 1.06.2021) курс пары фунт/доллар начал корректировать свой предыдущий подъём в трёхволновой структуре нисходящей корректировки «2?», формирование которой продолжается и в настоящее время, рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD, дневной таймфрейм)

Краткое описание ценового движения.

Завершение формирования нисходящей корректировки «2» (19.03.2020) и перепроданность пары на дневном таймфрейме ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на новый восходящий цикл «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой к настоящему времени полностью сформировалась только её первая волна: «1» = «1», «2», «3» [«1», «2», «3» {«1», «2», «3», «4», «5»} «4», «5» {«1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5») «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»)], «4» (abc), «5» – 1.06.2021, см. рис. 3 и архив недельных прогнозов на сайте.

Таким образом, как показывает эта структурная формула, в ценовой цепочке «1»-й восходящей волны не осталось ни одной незавершённой подволны. В соответствии с законом волн Эллиотта это свидетельствует о завершении предыдущей ценовой тенденции (восходящей), развороте пары и переходе ценообразования к формированию трёхволновой структуры нисходящей корректировки «2?», рис. 3.

Кроме того, на вершине подъёма образовалась разворотная свеча «Медвежье поглощение» – 1.06.2021, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, что подтвердило завершённость всей структуры «1»-й восходящей волны, разворот котировок и начало коррекционного снижения курса британской валюты в трёхволновой структуре корректировки «2?», рис. 3.

В настоящее время в нисходящей коррекционной динамике пары образована её первая коррекционная нисходящая подволна а = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.07.2021; технический откат к предыдущему снижению в восходящей подволне b 30.07.2021 и продолжает формироваться нисходящая подволна «с?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?» рис. 3.

Анализируя эту волновую формулу, мы видим, что формирование нисходящей структуры подволны «с?» и, следовательно, нисходящей корректировки «2?» продолжается.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ с февраля 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD, четырёхчасовой таймфрейм)

На четырёхчасовом графике мы видим коррекционное снижение курса британской валюты в трёхволновой структуре (abc) нисходящей подволны «2?», рис. 4.

Во время этого снижения котировки британской валюты сформировали пятиволновую структуру нисходящей подволны а = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» – 20.07.2021, в которой были полностью образованы все её структурные подволны, рис. 4. При этом курс британского фунта по отношению к доллару опустился до уровня 1.3572 (24-недельный минимум).

Попытка «быков» по фунту возобновить рост стоимости валюты (в подволне b) позволила им скорректировать 61.8% предыдущих потерь и восстановить курс до уровня 1.3983, рис. 4.

Далее котировки валюты развернулись и стали формировать третью коррекционную волну – нисходящую подволну «с?» = «1», «2», «3?», «4?», «5?», в которой сейчас образованы её структурные подволны – «1» = «1», «2», «3», «4», «5» 20.08.2021; «2» (abc) 14.09.2021 и продолжает формироваться нисходящая подволна «3?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?» («1», «2», «3», «4», «5?»), рис. 4.

Таким образом, в пятиволновой структуре нисходящей подволны «с?» остались незавершёнными: её нисходящая «3?»-я подволна (а точнее, её структурные подволны «5?» и «5?»); восходящая коррекционная подволна «4?» и нисходящая подволна «5?», рис. 4.

Исходя из незавершённой структуры этой подволны «с?», ожидаю на торгах будущей недели, что будет формироваться нисходящая подволна «5?», завершающая в свою очередь формирование «материнской» подволны «3?», рис. 4.

Далее ожидаю коррекционного отката пары к её предыдущему снижению и подъёма курса британской валюты в подволне «4?», также входящей в трёхволновую структуру нисходящей корректировки «2?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD, часовой таймфрейм)

Уровни сопротивления и поддержки пары фунт/доллар на неделю с 11 по 17 октября 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, то цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD, уровни сопротивления и поддержки)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе