Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю Еженедельный прогноз по фунт/доллару на 13 января 2020 г. – 19 января 2020 г.

Еженедельный прогноз по фунт/доллару на 13 января 2020 г. – 19 января 2020 г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – завершение текущего снижения вблизи предыдущего локального минимума 1.3013, затем – разворот курса британской валюты на подъём и формирование восходящей подволны «с?», завершающей откат пары в подволне «b. Целевые уровни подъёма: 1.3065; 1.3093 и 1.3100.

Если котировкам валюты удастся преодолеть этот значимый уровень коррекции (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм), рост пары продолжится далее, к следующим целям: 1.3115; 1.3138; 1.3158; 1.3183 и 1.3200.

Пробой этого уровня спровоцирует дальнейший рост пары и тестирование очередных уровней сопротивления 1.3212; 1.3245 и 1.3267. Далее ожидаю – возобновление нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в нисходящей подволне «с?», входящей в структуру коррекционной волны «2?», рис. 5.

Основной целью снижения станут – предыдущий локальный минимум 1.3013 и очередные уровни поддержки 1.3000; 1.2960 и, ниже, см. раздел недельного прогноза – «Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (10.01.2020) – 1.3058.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за январь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 58% в пользу нисходящей динамики (10 лет – рост; 14 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 7.01.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 31.12.2019 по 7.01.2020 продемонстрировал незначительное преобладание среди инвесторов «бычьих» настроений по отношению к краткосрочным перспективам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю увеличилось на 2.8 тыс. контрактов; а количество шортов (продажа фунта) снизилась – на 1.3 тыс. контрактов. В результате, совокупная чистая позиция по фунту перешла на положительную территорию и составила 16510 контрактов против 5780 контрактов в отрицательной зоне. При этом открытый интерес, т.е. общее число открытых сделок по фунту за этот период снизился на 9.3 тыс. контрактов, что говорит о некоторой неопределённости в настроениях участников рынка и является весьма характерным поведенческим фактором при формировании коррекционных волн «b», рис. 4.

Анализ ценовой динамики пары пи этом показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 10.01.2020) зафиксировал уровень – 1.3093, а дневной уровень разворота составил – 1.3065. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3058) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3078) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о продолжающемся влиянии «медведей» на ценовую динамику пары. Техническая картина по среднесрочным перспективам пары (месячный и недельный таймфреймы) подтверждает нисходящую динамику пары.

Вместе с тем, технические факторы на краткосрочных периодах: волновая структура пары (незаконченное формирование коррекционной восходящей волны «b?» в её восходящей подволне «с?», рис. 5); перепроданность британской валюты – на дневном и 4-х часовом таймфреймах; сигналы индикаторов на среднесрочных и краткосрочных периодах; образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Харами» – на 4-х часовом таймфрейме – всё это предупреждает трейдеров об изменении текущей ценовой динамики и краткосрочном коррекционном подъёме пары в её восходящей подволне «с?», завершающей восходящую волну «b?», рис. 4 – 5, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3284; 1.3300; 1.3325; 1.3345; 1.3381; 1.3400; 1.3420 и 1.3445.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2935; 1.2917; 1.2900; 1.2888; 1.2800; 1.2870; 1.2830 и 1.2800.

Целевые уровни прогноза:  1.3267 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3245 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3212 (предыдущий локальный максимум от 7.01.2020); 1.3200 (ключевой уровень сопротивления); 1.3183 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3158 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.3138 (технический уровень сопротивления); 1.3115 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3100 (ключевой уровень и уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3093 (уровень недельного разворота); 1.3065 (уровень недельного разворота); 1.3013 (предыдущий локальный минимум от 9.01.2020); 1.3000 (ключевой уровень поддержки); 1.2960 (уровень поддержки по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBPUSD).

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волне "С" около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1946. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 3.09.2019 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «a», «b» и «c». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (почти 76.4%) и перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic и On Balance Volume) подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование. Это же подтвердило и образование в основании снижения комбинации разворотных свечных моделей «Рикша», а также формирование после них следующей "бычьей" свечи, рис. 1.

Действительно, в ходе последующих торгов котировки валюты резко пошли вверх (+ 1557 пунктов), достигнув максимального уровня подъёма за 19 предшествующих месяцев на отметке 1.3515. Однако, судя по динамике технических индикаторов и волновой структуре пары, текущая восходящая тенденция завершилась. Индикатор Stochastic уже достиг зоны перекупленности, а котировки британской валюты развернулись на коррекционное снижение, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBPUSD).

На недельном графике мы видим завершение: 1). многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г.; 2). волновой структуры нисходящей волны "С", полностью завершившей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения (06.2001 – 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «a», «b», «c» и подешевел на 2419 пунктов (от максимума 1.4377 до 2-х летнего минимума 1.1958). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 76.4% (по Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2". Завершение снижения на недельном таймфрейме подтвердили также – завершённая 5-волновая структура нисходящей подволны «c» = «1», «2», «3», «4», «5», перепроданность валюты по индикатору OBV и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» (выделена синим фоном), рис. 2.

Ценовая динамика пары также подтвердила "бычий" разворот пары, образовав 2-ю «бычью» свечу после разворотной модели.

Таким образом, 3.09.2019 началось формирование восходящей «3?»-й волны. На подъёме пара фунт/доллар восстановила более 1550 пунктов предыдущих потерь (до уровня 1.3515), образовала в новом цикле восходящего движения «3?» её начальную подволну «1» и развернулась на коррекционное снижение в нисходящей коррекции «2?», рис. 2.

Коррекционный разворот подтвердили также – индикатор Stochastic в зоне перекупленности и формирование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBPUSD).

Краткое описание ценового движения. На дневном таймфрейме завершение формирования нисходящей коррекции "2" (3.09.2019, рис. 3) подтвердили следующие технические факторы – превышение базового уровня коррекции 61,8% (фактически – почти 76.4%, рис. 2), существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычий Молот" (выделена синим фоном), рис. 3.

Действительно, 3.09.2019 произошёл разворот пары на восходящее движение; 4.09.2019 котировки валюты преодолели верхнюю. границу нисходящего канала, а 20.09.2019 образовали в структуре нового цикла восходящей волны «3?» её начальную подволну «1», рис. 3. Попытка «медведей» по фунту возобновить нисходящую динамику курса британской валюты оказалась неудачной и привела лишь к коррекционному снижению фунта. Нисходящий откат пары в подволне «2» закончился на уровне 61.8% по Фибоначчи) – 8.10.2019, после чего инициативу вновь перехватили покупатели. На подъёме курс пары достиг уровня 1.3012, завершив при этом формирование «3»-й восходящей волны (18.11.2019), рис. 3.

Новая попытка «медведей» возобновить нисходящую динамику курса также закончилась неудачей. Коррекционный откат «4» от «3»-й восходящей волны не сумел достигнуть даже уровня коррекции 38.2% (по Фибоначчи), рис.4. Ожидания победы консерваторов на декабрьских выборах в Парламент спровоцировали рост спроса на фунт и вызвали новый подъём курса британской валюты. От нижней границы восходящего канала (1.2768) котировки, вновь поползли вверх, формируя «5»-ю восходящую волну (завершающую полный цикл восходящего движения «1»-й волны) и 12.12.2019 зафиксировали максимум на отметке 1.3515, рис. 3 – 4.

При этом, индикатор Stochastic оказался в зоне перекупленности, а на индикаторе MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, рис. 3. Такие сигналы ограничили «бычий» настрой рынка и спровоцировали разворот пары на полномасштабную коррекцию в нисходящей подволне «2?», рис. 3.

За период после разворота и до конца прошлой недели в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы – её начальная подволна «а» (в основании снижения этой подволны сформировалась разворотная свечная модель "бычье Харами"), после которой котировки валюты развернулись на подъём в технической коррекции «b(abc). Этот технический откат формируется до настоящего времени и на данный момент образовал в своей 3-х волновой структуре подволны – «а» и «b», рис. 3.

Таким образом, ожидаю на следующей неделе – разворот пары на подъём и формирование в восходящей подволны «с?», завершающий откат пары в подволне «b. Далее ожидаю возобновление снижения в нисходящей подволне «с?», завершающей нисходящую коррекцию «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBPUSD).

12.12.2019 начальная подволна «1» в новом цикле восходящего движения «3?»волны сформировала свою полную 5-волновую структуру и, в соответствии с Законом Волн Эллиотта, развернулась на формирование полномасштабной нисходящей коррекции в нисходящей подволне «2?», рис. 5.

К 23.12.2019 в 3-х волновой структуре коррекции «2?» котировки валюты сформировали её первую нисходящую подволну «а», причём структура этой подволны приобрела законченный 5-волновой вид: «а» = «1», «2», «3», «4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3»///«1», «2», «3», «4», «5»///«4», «5»), «4», «5»}, рис. 5.

Далее курс британской валюты развернулся на техническую коррекцию к предыдущему снижению пары «b и образовал в её 3-х волновой структуре составляющие её подволны – «а» = «1», «2», «3», «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5») и «b» = «abc», рис. 5.

Затем, начался очередной этап коррекционного роста валюты в восходящей подволне «с?», которая и должна завершить коррекционный откат пары в восходящей подволне «b, рис. 5.

Далее котировки валюты возобновят нисходящую динамику и завершат формирование нисходящей подволны «с?», и в целом снижение всей нисходящей коррекционной волны «2?», рис. 5.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBPUSD).

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 13 по 19 января 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBPUSD).

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе