Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 19 АПРЕЛЯ 2021 Г. – 25 АПРЕЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 19 АПРЕЛЯ 2021 Г. – 25 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

По данным волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе возвращение нисходящей динамики и снижение курса британской валюты в подволне «5?», рис. 5. Целевые уровни снижения: 1.3810, 1.3794, 1.3778, 1.3765, 1.3735, 1.3712, 1.3693, 1.3668 и 1.3657.

Пробой этого значимого уровня поддержки откроет путь дальнейшему снижению пары к целевым уровням: 1.3633, 1.3613, 1.3600, 1.3585, 1.3548, 1.3520 и 1.3500.

Если удастся продавить этот ключевой уровень, тогда курс британской валюты продолжит снижаться к следующим целям: 1.3490, 1.3472, 1.3445 и 1.3432.

Здесь вблизи уровня поддержки 233-х дневной скользящей средней 1.3432 (дневной таймфрейм) ожидаю завершения формирования нисходящей подволны «3?» и разворота на коррекционный подъём в подволне «4?», рис.5.

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (16.04.2021) – 1.3834.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за апрель (по историческим данным за период с 1996 по 2019 год) 68% в пользу восходящей динамики (17 лет – рост, 8 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник 13.04.2021.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 6по 13.04.2021 продемонстрировал продолжающийся интерес инвесторов к покупкам британской валюты. По данным отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю выросло на 7.6 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа фунта) также незначительно выросло (+ 1.9 тыс. контрактов). В результате совокупная чистая позиция на покупку британской валюты увеличилась до уровня 25590 контрактов против 19950 контрактов за предыдущий период, что говорит о сохранении «бычьего» настроя рынка к перспективам британской валюты.

В свою очередь, анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 16.04.2020) зафиксировал уровень 1.3778. Дневной уровень разворота составил 1.3794. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3834) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3707) и выше уровней недельного и дневного разворотов, что также подтверждает сохранение «бычьего» давления на ценовую динамику пары.

При этом техническая картина пары в её среднесрочной и краткосрочной перспективе (волновая структура, сигналы технических индикаторов, перекупленность пары практически на всех основных таймфреймах образованная на вершине подъёма разворотная свеча «Медвежий Харами» на месячном таймфрейме) уже предупреждает трейдеров о скором возобновлении снижения курса британской валюты в нисходящей подволне «5?», в структуре «3?»-й волны, её «материнской» подволны «а?» и нисходящей корректировки «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Поэтому предполагаю в ценовой динамике пары фунт/доллар на следующей неделе завершение боковой динамики, затем возобновление нисходящего движения и дальнейшее снижение курса британской валюты в «5?»-й волне, рис. 4.

А по окончании формирования нисходящей «5?»-й (и, соответственно, «3?»-й) волны предполагаю разворот пары фунт/доллар на коррекционный откат вверх в подволне «4?», а после её завершения ожидаю возобновления движения вниз и снижения курса британской валюты в «5?» волне, что, в свою очередь, позволит сформировать первую нисходящую коррекционную подволну «а?», рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)1.3830, 1.3852, 1.3890, 1.3923, 1.3962, 1.4000, 1.4074 и 1.4100.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.3400, 1.3381, 1.3345, 1.3325 и 1.3300.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.3810 (технический уровень поддержки);

  • 1.3794 (уровень дневного разворота);

  • 1.3778 (уровень недельного разворота);

  • 1.3765 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3735 (уровень поддержки по нижней границе Полос Боллинджера, четырёхчасовой таймфрейм);

  • 1.3712 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3693 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.3668 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму);

  • 1.3633 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3613 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3600 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.3585 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3548 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3520 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3500 (ключевой уровень поддержки);

  • 1.3490 (уровень поддержки по месячному таймфрейму);

  • 1.3472 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3445 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.3432 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм), рис. 6.

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым «Обоснованием прогноза».

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе.

Они показывают главным образом направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться.

Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку этой валютной пары, то есть на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

Обоснование прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары.

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму:

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны А = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на вторую коррекционную волну В, которая окончательно была сформирована 15.07.2014 на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1–2). Далее курс пары развернулся и стал формировать нисходящую волну С, в которой образовал следующую волновую структуру: С = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5»), «4», «5».

После снижения в этой волне С около 6180 пунктов курс пары зафиксировал новый исторический минимум 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского союза. Тем не менее снижение было чрезмерным, и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались последующие месяцы. В марте 2017 возобновился восходящий тренд британской валюты, курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый полуторагодовой максимум 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в пятиволновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5» и таким образом окончательно сформировал «1»-ю восходящую волну, рис. 1. При этом попытки «быков» преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в трёхволновой структуре этой корректировки были образованы практически все её подволны – А, В и С. При этом достигнутый уровень корректировки пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычий молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» сформировалась на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, на последующих торгах котировки валюты резко пошли вверх и образовали в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «Бычий Харами».

Таким образом, судя по волновой структуре, вышеописанным сигналам и перепроданности пары (по индикатору Stochastic), достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем, что предупредило трейдеров о возобновлении восходящей динамики и продолжении в долгосрочной перспективе формирования нового восходящего цикла «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Структура ценовой динамики пары на данный момент показывает практическую завершённость формирования «1»-й восходящей волны этого цикла, рис. 1.

Перекупленность валюты (по индикатору Stochastic) и образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «Медвежье поглощение» также предупреждает нас о приостановке восходящего движения и развороте пары на нисходящую корректировку «2?», рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим:

  1. завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны B 15.07.2014;

  2. формирование волновой структуры нисходящей волны С, завершающей всю трёхволновую структуру коррекционного отката ABC от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 – 11.2007);

  3. формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры В и нисходящей волны С (6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов вы можете посмотреть в архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 17.04.2018) и трёхволновой структуре нисходящей корректировки «2», рис. 2. За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая корректировка «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая корректировка «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.4258, сформировал максимум 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной корректировке вниз, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – А = «1», «2», «3», «4», «5» – 3.09.2019, В – 12.12.2019, С – 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до трёхлетнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и у коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) окончательно сформировал нисходящую корректировку «2».

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердила также образованная в основании снижения разворотная свеча «Бычье поглощение» (22.03.2020), «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт/доллар развернулся на подъём и начал формировать новый восходящий цикл «3?»-й волны, восстановил предыдущие потери и зафиксировал максимум подъёма 1.4238.

При этом котировки британской валюты оказались в зоне перекупленности (по индикаторам Stochastic и MACD), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Рикша» и вторая «медвежья» свеча, предупредившие трейдеров о завершении формирования начальной подволны «1» в новом цикле восходящего движения «3?»-й волны и развороте пары на полномасштабное коррекционное снижение в подволне «2?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения.

Завершение формирования нисходящей корректировки «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт/доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей трёхволновой коррекционной структуры ABC, в которой 3.09.2019 сформировалась её первая коррекционная подволна А. 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна В, а 19.03.2020 сформировалась последняя нисходящая коррекционная подволна С. Её окончательная волновая структура выглядит следующим образом: С = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на новый восходящий цикл «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой в настоящее время сформировалась её первая подволна «1» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

При этом курс пары протестировал верхнюю границу восходящего канала, в котором с 24.09.2020 по февраль 2021 формировалась «5»-я восходящая подволна, рис.3. Кроме того, здесь же на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Рикша» – 24.02.2021 и вторая «медвежья» свеча, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, что также подтвердило завершение текущего подъёма, разворот котировок и начало коррекционного снижения курса британской валюты в трёхволновой структуре нисходящей корректировки «2?», рис. 3.

Сейчас формируется её первая коррекционная подволна а = «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Подволны «b?» и «с?», также входящие в структуру нисходящей корректировки «2?», ещё не формировались, рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим завершение формирования пятиволновой структуры нового цикла восходящего движения «1»-й волны, в том числе её заключительной «5» восходящей волны, рис. 4.

В ней (в «5») к моменту её завершения (24.02.2021) были образованы следующие составные подволны: «5» = «1» («1», «2», «3», «4», «5»), «2» (abc), «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5» \\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5»), рис. 4.

Примечание: графики формирования волновых структур «1», «2», «3», «4» и «5»-й волны – см. в архиве недельных прогнозов на сайте.

Таким образом, исходя из волновой формулы «5»-й волны, в её пятиволновой структуре не осталось ни одной незавершённой волны, что свидетельствовало полное окончание формирования восходящего цикла «1»й волны и развороте курса британской валюты на коррекционное снижение в нисходящей «2?»й волне, рис. 4.

Этот вывод подтвердила также разворотная свеча «Падающая звезда» (24.02.2021) на вершине подъёма, перекупленность пары по индикаторам Stochastic и MACD и «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 4.

Дальнейшая динамика пары подтвердила наши ожидания. Согласно закону волн Эллиотта и сигналам технического анализа, котировки британской валюты действительно развернулись на снижение в коррекционной волне «2?» и в настоящее время формируют её трёхволновую структуру abc, а точнее – её первую подволну «а?» = «1», «2», «3?» («1», «2», «3», «4», «5?»), «4?», «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, сейчас в подволне «а?» продолжает формироваться её нисходящая подволна «3?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5» \\\ «1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5?» («1», «2», «3», «4», «5?»), а точнее, входящая в «3?»-ю волну, её структурная подволна «5?» = «1», «2», «3», «4», «5?», рис. 5.

Следовательно, после завершения формирования «5?»-й нисходящей подволны и, соответственно, «5?»-й подволны «3?»-й нисходящей волны, ожидаю разворота пары и коррекционного отката курса британской валюты в её восходящей «4?»-й волне. А после завершения формирования «4?»-й волны ожидаю разворота пары вниз в подволне «5?», рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки пары фунт/доллар на неделю с 19 по 25 апреля 2021

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют позволяют находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах).

Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же наоборот.

У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку в случае, если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки.

«4 часа» краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе