Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 19 ОКТЯБРЯ 2020 Г. – 25 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 19 ОКТЯБРЯ 2020 Г. – 25 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

По данным волнового и технического анализа предполагаю на следующей неделе дальнейшее снижение курса британской валюты к ценовым уровням: 1.2888, 1.2870, 1.2854 и 1.2825.

Вблизи этого значимого уровня поддержки (61.8% уровень коррекции подволны «2?» по соотношениям Фибоначчи) ожидаю завершения формирования коррекционного отката в подволне «2?», затем разворота пары и подъёма курса британской валюты в восходящей подволне «3?» в структуре восходящей «5?» волны, рис. 4.

Целевые уровни подъёма: 1.2935, 1.2955, 1.2968, 1.2990, 1.3000, 1.3018, 1.3033, 1.3048, 1.3064 и 1.3082.

Если удастся продавить этот уровень (предыдущий локальный максимум от 12.10.2020) и закрепиться над ним, тогда рост продолжится к следующим целям: 1.3100, 1.3115, 1.3133 и выше, к очередным значимым уровням сопротивления, см. недельный прогноз – «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае разворота цены против сделки!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (15.10.2020) – 1.2912.

Краткое обоснование прогноза.

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 54% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост, 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 13.10.2020.

Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 6 по 13.10.2020 продемонстрировал снижающийся интерес инвесторов к операциям с британской валютой. По данным отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю снизилось на 4.5 тыс. контрактов. Количество шортов (продажа фунта) при этом уменьшилось на 6.0 тыс. контрактов. В результате совокупная чистая позиция по продаже британской валюты сократилась до уровня 9 800 контрактов против 11 300 контрактов на предыдущей неделе. Такая динамика свидетельствует некоторую неопределённость рыночных настроений, что, впрочем, вполне характерно для завершения коррекционных движений.

Вместе с тем, анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 15.10.2020) зафиксировал уровень 1.2955, а дневной уровень разворота составил 1.2913. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2912) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.3039) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что также подтверждает сохранение «медвежьего» давления на ценовую динамику пары.

Техническая картина по паре фунт/доллар в её среднесрочной перспективе в основном, сохраняет «медвежий» характер ценового движения. Технические факторы: волновая структура; сигналы технических индикаторов на недельном и дневном таймфреймах; образование на вершине подъёма разворотных свечных моделей: «Медвежье поглощение» месячный таймфрейм, «Медвежий Харами» недельный таймфрейм, «Медвежье поглощение» дневной таймфрейм.

Вместе с тем краткосрочный анализ (волновая структура и сигналы технических индикаторов на младших таймфреймах) предупреждает трейдеров о практической завершённости текущего коррекционного снижения и предстоящем развороте пары на подъём в восходящей подволне «3?» в структуре «5?»-й волны, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

По данным волнового и технического анализа, сложившимся на валютном рынке к концу прошлой недели, ожидаю в ценовой динамике пары фунт/доллар завершения текущего снижения и разворота курса британской валюты на подъём в её восходящей «3?»подволне, входящей в структуру восходящей «5?» волны, рис. 4.

Параллельно с завершением формирования «5?»-й волны сложится и вся структура восходящей «3?»-й волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе)1.3158, 1.3174, 1.3200, 1.3245, 1.3267 и 1.3300.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, у которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе): 1.2800, 1.2782, 1.2766, 1.2747, 1.2727, 1.2700, 1.2670, 1.2635, 1.2614 и 1.2600.

Целевые уровни прогноза:

  • 1.3133 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);

  • 1.3115 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);

  • 1.3100 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.3082 (предыдущий локальный максимум, от 12.10.2020);

  • 1.3064 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.3048 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.3033 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.3018 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.3000 (ключевой уровень сопротивления);

  • 1.2990 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму);

  • 1.2968 (уровень сопротивления по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2955 (уровень недельного разворота);

  • 1.2935 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму);

  • 1.2888 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2870 (уровень поддержки по дневному таймфрейму);

  • 1.2854 (уровень поддержки по четырёхчасовому таймфрейму);

  • 1.2825 (61.8% уровень коррекции подволны «2?» по соотношениям Фибоначчи), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары при достижении этих целей рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым «Обоснованием данного прогноза».

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения именно на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться.

Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т. е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование этого прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны А = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну В. Она окончательно была сформирована 15.07.2014 на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1–2). Далее курс пары развернулся на формирование нисходящей волны С, в которой образовал следующую волновую структуру: С = «1», «2», «3» («1», «2», «3» \\\ «1», «2», «3», «4», «5» \\\ «4», «5»), «4», «5».

После снижения в этой волне С около 6180 пунктов курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее снижение было чрезмерным, и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22–1.27, где и торговались последующие месяцы. В марте 2017 возобновился восходящий тренд британской валюты курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в пятиволновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив таким образом формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки «быков» преодолеть уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в трёхволновой структуре этой корректировки были образованы практически все её подволны – А, В и С. При этом достигнутый уровень корректировки пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, на последующих торгах котировки валюты резко пошли вверх и образовали в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «Бычий Харами». В итоге по волновой структуре, вышеописанным сигналам и перепроданности пары (по индикатору Stochastic), достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем. И это предупредило трейдеров о возобновлении восходящей динамики и продолжении в среднесрочной перспективе формирования нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим следующее.

1). Завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны B 15.07.2014.

2). Формирование волновой структуры нисходящей волны С, завершающей всю трёхволновую структуру коррекционного отката ABC от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 – 11.2007).

3.) Формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры В и нисходящей волны С (6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов вы можете посмотреть в архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.201617.04.2018) и трёхволновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2.

За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: начальная подволна «1» – 6.12.2016, нисходящая коррекция «2» – 16.01.2017, восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «Медвежье поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – А = «1», «2», «3», «4», «5» – 3.09.2019, В – 12.12.2019, С – 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до трёхлетнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции «.

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили несколько факторов: разворотная свечная модель «Бычье поглощение» (22.03.2020) в основании снижения, «бычья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт/доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения "3?"-й волны, восстановив при этом 2072 пункта предыдущих потерь и зафиксировав максимум подъёма на отметке 1.3482.

При этом валюта оказалась в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Медвежий Харами» (30.08.2020) плюс вторая «медвежья» свеча после неё, что стало свидетельством завершения текущего подъёма и сигналом разворота пары на коррекционное снижение, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения.

Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «Бычье поглощение» – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт/доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей трёхволновой коррекционной структуры ABC, в которой 3.09.2019 завершилось формирование её первой коррекционной подволны А, 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна В, а 19.03.2020 завершилось формирование последней нисходящей коррекционной подволны С. Её окончательная волновая структура выглядит следующим образом: С = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5» («1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, структура которой по закону волн Эллиотта на сегодня выглядит так: «3?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5?» («1», «2», «3», «4», «5?» \\\ «1», «2», «3», «4», «5?» \\\ «1», «2?», «3?», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, судя по фактически сформировавшейся волновой структуре курс пары к настоящему времени завершил формирование «4»-й коррекционной подволны (23.09.2020) и развернулся на формирование восходящей подволны «5?», входящей в структуру «материнских» волн «5?», «5?» и «3?», рис. 3. При этом валюта оказалась в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), а в основании снижения образовались разворотные свечные модели «Рикша» – 23.09.2020 и «Бычье поглощение» (24.09.2020), что стало свидетельством завершения формирования трёхволновой структуры коррекционной подволны «4» (аbc) и разворота пары на подъём в восходящей подволне «5?», входящей в структуру «3?»-й волны, рис. 4.

Разворот действительно произошёл. Курс пары откатился от ранее достигнутого минимума более чем на 370 пунктов (до максимума 1.3082) и в настоящее время продолжает формировать восходящую динамику подволны «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», рис. 3.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 и по настоящее время (выполняется по четырёхчасовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На четырёхчасовом графике мы видим детали формирования «3», «4» и «5?»-й волны, входящих в структуру их «материнской» «5?» волны нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

В целом волновая структурная формула восходящей «3?»-й волны выглядит следующим образом: «3?» = «1», «2», «3» («1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4» (abc), «5» («1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5?»), см. архив недельных прогнозов на сайте.

В этой структуре незавершённая подволна «5?» образует следующую волновую цепочку: «5?» = «1» («1», «2», «3», «4», «5») – 9.07.2020; «2» (abc) – 14.07.2020; «3» («1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5») – 1.09.2020; «4» (abc) – 23.09.2020 и «5?»в данный момент находится в стадии формирования, рис. 4.

Как это видно из графика, в пятиволновой структуре восходящей подволны «5?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?» за период с 23.09.2020 по 12.10.2020 сформировалась её первая структурная подволна – «1», в которой были образованы следующие подволны: «1» = «1», «2», «3», «4», «5»), рис. 4. В настоящее время формируется коррекционный откат в подволне «2?», рис. 4.

Остальные подволны «3?», «4?», «5?» ещё не формировались.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

В нашем прогнозе на следующую неделю ожидаю завершения текущего снижения в коррекционной подволне «2?», затем разворота и подъёма курса британской валюты в восходящей подволне «3?», рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 19 по 25 октября 2020.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами практически каждой стратегии торговли на валютном рынке Forex. Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, то есть безуспешно пыталась их пробить, тем более значимыми они являются.

В случае пробоя одного из таких уровней валюта начинает двигаться к следующему уровню. Если же пробой этого уровня не состоялся, тогда цена откатывается в обратную сторону от сопротивления к поддержке или же, наоборот. У этих уровней трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону.

Зная особенности движения валют после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц», «Неделя», «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе