Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Ваш официальный представитель на мировом финансовом рынке с 2008 года
Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 28 ИЮНЯ 2021 Г. – 4 ИЮЛЯ 2021 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 28 ИЮНЯ 2021 Г. – 4 ИЮЛЯ 2021 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе — краткосрочный откат пары в ценовую зону 1.3940 ÷ 1.3960. Далее ожидаю возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса британской валюты в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», точнее – в подволне «5?» первой структурной коррекционной подволны «а, рис. 4. Целевые уровни снижения: 1.3870; 1.3835; 1.3800 и 1.3786.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (предыдущий локальный минимум от 21.06.2021), снижение котировок британской валюты продолжится далее, к следующим целям: 1.3765; 1.3712; 1.3700 и 1.3675.

Пробой этого уровня (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм) откроет путь дальнейшему снижению пары к ценовым уровням: 1.3657; 1.3633; 1.3613; 1.3600 и ниже, к очередным уровням поддержки, см. раздел недельного прогноза «Ближайшие значимые уровни поддержки».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.06.2021) – 1.3878.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за июль (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 52% в пользу восходящей динамики (13 лет – рост; 12 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник – 22.06.2021: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 1.06.2021 по 8.06.2021 продемонстрировал растущий интерес инвесторов к продажам британской валюты. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю снизилось на 3.8 тыс. контрактов. При этом количество шортов (продажа фунта) выросла – на 10.5 тыс. контрактов. В результате такой динамики, совокупная чистая позиция на покупку британской валюты существенно сократилась и составила — 17930 контрактов против 27720 контрактов на прошлой неделе, что свидетельствует о сохранении «медвежьего» давления на ценовую динамику пары.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики пары показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 25.06.2020) зафиксировал уровень — 1.3888. Дневной уровень разворота составил — 1.3894. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.3878) оказалась выше уровня закрытия предыдущей недели (1.3795), но ниже уровней недельного и дневного разворотов, что предполагает дальнейшее снижение курса британской валюты в нисходящей коррекционной волне «2?» (точнее – в её структурной подволне «а?»), рис.4.

При этом, техническая картина пары в её среднесрочной перспективе (волновая структура; сигналы технических индикаторов; формирование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD; образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье» Поглощение» — месячный таймфрейм и разворотной свечной модели «Рикша» (30.05.2021) + 2«медвежьей» свечи после неё на недельном таймфрейме, а также выход из зоны перекупленности – на дневном таймфрейме) подтверждает продолжение нисходящей динамики и дальнейшее снижение пары в её нисходящей коррекционной волне «2?», см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Вместе с тем, в краткосрочном плане перепроданность пары по индикатору Stochastic на 4-х часовом и часовом таймфреймах, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Харами» — на дневном таймфрейме предупреждает трейдеров о приостановке текущего снижения, развороте пары на подъём и попытке «быков» по фунту восстановить восходящую динамику и скорректировать предыдущие потери, рис. 5.

Исходя из вышеназванных факторов, предполагаю в ценовой динамике пары фунт\доллар на следующей неделе – восходящий коррекционный откат, а затем – разворот и новое снижение курса британской валюты в нисходящей подволне «5?», входящей в структуру нисходящей коррекции «2?» (точнее – в её структурную подволну «а), рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.4000; 1.4013; 1.4035; 1.4074; 1.4100; 1.4144; 1.4167; 1.4200; 1.4223; 1.4250; 1.4280 и 1.4300.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3585; 1.3548; 1.3520$; 1.3490; 1.3470; 1.3445; 1.3420 и 1.3400.

Целевые уровни прогноза:  1.3960 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.3940 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.3870 (предыдущий локальный минимум от 25.06.2021); 1.3835 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3800 (ключевой уровень поддержки); 1.3786 (предыдущий локальный минимум от 21.06.2021); 1.3765 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3712 (уровень поддержки по дневному таймфрейму); 1.3700 (ключевой уровень поддержки); 1.3675 (уровень поддержки 233-х дневной скользящей средней, дневной таймфрейм); 1.3657 (уровень поддержки по недельному таймфрейму); 1.3633 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3613 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.3600 (ключевой уровень поддержки), рис. 6.

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

1.10.2016 г. курс британской валюты завершил формирование 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «АВС» и развернулся на подъём в новом цикле восходящего движения «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

За этот период и по сегодняшний день курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла «3?»-й волны следующие подволны – «1» = «1», «2», «3», «4», «5» — 1.04.2018; «2»(«АВС») – 1.03.2020 и сейчас формирует 5-волновую структуру удлинённой восходящей волны «3?» = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в которой на данный момент завершилось формирование «1»-й восходящей волны этого цикла, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 1.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г.; 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны "С", завершившей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 — 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: — начальная подволна «1» — 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» — 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» — 6.10.2017 и восходящая подволна «5» — 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней — 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А» = «1», «2», «3», «4», «5»3.09.2019, «В» — 12.12.2019, «С» — 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до 3-х летнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2".

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили также — образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (22.03.2020), образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт\доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения "3?"-й волны (а точнее – её структурную «1» подволну = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5», рис. 2.

Таким образом, завершив формирование «5»-й восходящей волны и её «материнской» подволны «1» в целом, котировки британской валюты оказались в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic). При этом на вершине подъёма образовались — разворотная свечная модель «Рикша» (30.05.2021), 2-я «медвежья» свеча после неё, а также «медвежья» дивергенция между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, предупредившие трейдеров о завершении текущего подъёма и развороте пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2?», рис. 2.

С этого момента (с 1.06.2021) курс пары фунт\доллар начал корректировать свой предыдущий подъём в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», рис. 2.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) и перепроданность пары на дневном таймфрейме ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны = «1», «2?», «3?», «4?», «5?», в структуре которой к настоящему времени завершилось формирование её первой волны «1» = «1», «2», «3»[«1», «2», «3»{«1», «2», «3», «4», «5»}«4», «5»{«1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)«4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»\\«1», «2», «3», «4», «5»)], «4»(abc), «5», рис. 3.

Таким образом, как показывает эта структурная формула, в ценовой цепочке «1»-й восходящей волны не осталось ни одной незавершённой подволны. В соответствии с Законом Волн Эллиотта это свидетельствует о завершении предыдущей ценовой тенденции (восходящей), развороте пары и переходе ценообразования к формированию 3-х волновой структуры нисходящей коррекции «2?», рис. 4.

Кроме того, на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель "медвежье Поглощение" – 1.06.2021, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD сформировалась «медвежья» дивергенция, что подтвердило завершённость всей структуры «1»-й восходящей волны, разворот котировок и начало коррекционного снижения курса британской валюты в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На 4-х часовом графике мы видим завершающий этап формирование начальной подволны «1», входящей в 5-волновую структуру нового цикла восходящего движения «3?»-й волны и разворот курса британской валюты на коррекционное снижение в 3-х волновой структуре нисходящей подволны «2?», рис. 4.

Разворот пары на снижение подтвердили также — образование на вершине подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» (1.06.2021) + 2«медвежьей» свечи после неё, перекупленность пары по индикаторам Stochastic и OBV и формирование «медвежьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD, рис. 4.

Разворот пары на снижение действительно произошёл (1.06.2021), но в ходе последующих торгов активность продавцов оставалась крайне низкой и пара фунт\доллар формировала волатильную нисходящую динамику в достаточно узком боковом диапазоне.

Однако изменение позиции официальных лиц ФРС и заявление Председателя Федеральной Резервной Системы США Джерома Пауэлла о скором повышении процентных ставок и прекращении экстренной покупки облигаций, вызвало резкий рост курса американской валюты по отношению к основным конкурентам.

Это спровоцировало обвальное падение британского фунта, курс которого по отношению к доллару опустился до уровня 1.3786 (10-недельный минимум). Попытка «быков» по фунту возобновить рост стоимости валюты позволила скорректировать 50% предыдущих потерь и восстановить курс до уровня 1.4001. Однако коррекционный рост оказался недолгим, активность покупателей сошла на нет, инициативу перехватили продавцы и курс пары вновь начал снижаться. При этом в первой коррекционной нисходящей подволне «а?» была сформирована следующая волновая структура: «а?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5?»), где незавершённой остаётся лишь нисходящая подволна «5?», рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, исходя из этого, ожидаю в ценовой динамике пары на следующей неделе – возобновление нисходящей динамики и дальнейшее снижение курса британской валюты в 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2?», точнее – в подволне «5?» первой структурной коррекционной подволны «а, рис. 4.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 28 июня по 2 июля 2021г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» — цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» — краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе