Главная Форекс прогноз по паре GBP/USD на неделю ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. – 4 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПО ФУНТ/ДОЛЛАРУ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. – 4 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Заработать на этом прогнозе

Обзор торгов на рынке Форекс от Владимира Сивашова

Дневной прогноз рынка публикуется на сайте с понедельника по пятницу, до 11 утра по Московскому времени! Откройте реальный счет в MaxiMarkets и смотрите на Первом онлайн-ТВ для трейдеров ежедневные прогнозы в реальном времени!



• Текст недельного прогноза • Прогноз на сегодня

Прогноз на неделю по совместному анализу месячного, недельного и дневного таймфрейма

Прогноз составлен на основании данных волнового и технического анализа.

Исходя из данных волнового и технического анализа, предполагаю на следующей неделе – возобновление роста курса британской валюты в её восходящей «5?» волне, рис. 4. Целевые уровни подъёма: 1.2762; 1.2774; 1.2800 и 1.2836.

Если удастся преодолеть этот значимый уровень (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм) и закрепиться над ним, рост пары продолжится далее к следующим целям: 1.2854 ; 1.2870; 1.2900; 1.2921; 1.2935 и 1.2951.

Пробой этого уровня (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм) откроет путь дальнейшему росту курса британской валюты к ценовым уровням – 1.2988; 1.3000 и выше, к очередным значимым уровням сопротивления, см. недельный прогноз – «Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления».

Предупреждение: при открытии сделок обязательна постановка стоп-лоссов для предотвращения значительных убытков в случае, если цена развернулась против сделки!!!

Для сведения: Цена закрытия пары в последний день предыдущей торговой недели (25.09.2020) – 1.2743.

Краткое обоснование прогноза:

Сезонный коэффициент ценовой динамики фунта по отношению к американской валюте за октябрь (по историческим данным за период с 1996 по 2019 гг.) 54% в пользу нисходящей динамики (11 лет – рост; 13 лет – снижение).

Позиционирование игроков на рынке, по состоянию на вторник 22.09.2020: Отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами за период с 15.09.2020 по 22.09.2020 продемонстрировал практически отсутствие интереса инвесторов к операциям с британской валютой. По данным Отчёта количество лонгов (покупка фунта) за прошедшую неделю снизилось весьма незначительно – на 0.3 тыс. контрактов. Незначительно сократилось и количество шортов (продажа фунта) – на 1.0 тыс. контрактов. В результате, объём совокупной чистой позиции на покупку британского фyнта даже несколько вырос, достигнув уровня 2970 контрактов против 2290 контрактов на предыдущей неделе. Таким образом, дальнейшие попытки корректировать предыдущий рост курса британской валюты практически завершились, что стало сигналом скорого разворота пары на подъём в новом цикле восходящего движения «5?»-й волны, рис. 5.

В свою очередь, Анализ ценовой динамики показал, что недельный уровень разворота позиции для валютной пары фунт/доллар (по состоянию на 25.09.2020) зафиксировал уровень – 1.2794, а дневной уровень разворота составил – 1.2744. Таким образом, цена закрытия недельных торгов (1.2743) оказалась ниже уровня закрытия предыдущей недели (1.2912) и ниже уровней недельного и дневного разворотов, что свидетельствует о сохранении влияния «медведей» на динамику курса британской валюты.

Вместе с тем, техническая картина по данной паре в её среднесрочной и краткосрочной перспективе (глубина коррекционного отката от вершины «3»-й волны – более 76.4% по Фибоначчи; образование в основании снижения разворотных свечных моделей: «Рикша» – дневной таймфрейм; «бычье Поглощение» 4-х часовой таймфрейм; «бычий Молот» – часовой таймфрейм; перепроданность пары на дневном таймфрейме и «бычья» дивергенция на 4-х часовом таймфрейме) уже предупреждает трейдеров о практическом завершении нисходящей коррекции «4?» и возобновлении подъёма курса британской валюты в её восходящей «5?»-й волне, см. графики и комментарии к разделам прогноза.

Таким образом по данным волнового и технического анализа, сложившимся на валютном рынке к концу прошлой недели, ожидаю в ценовой динамике пары фунт\доллар – завершение текущего снижения и разворот курса британской валюты на подъём в её структурной восходящей подволне «5?», рис. 5

Параллельно с завершением формирования «5?»-й волны будет завершена вся структура восходящей «3?»волны, рис. 4.

Наиболее значимые ближайшие уровни сопротивления, вблизи которых может произойти разворот пары вниз (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.3016; 1.3029; 1.3048; 1.3070; 1.3100; 1.3124; 1.3158; 1.3174; 1.3200; 1.3245; 1.3267 и 1.3300.

Наиболее значимые ближайшие уровни поддержки, вблизи которых может произойти разворот пары вверх (дополнительно к целевым уровням, указанным в прогнозе) 1.2727; 1.2700; 1.2670; 1.2635; 1.2614 и 1.2600.

Целевые уровни прогноза:  1.3000 (ключевой уровень сопротивления); 1.2988 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2951 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, 4-х часовой таймфрейм); 1.2935 (уровень сопротивления по 4-х часовому таймфрейму); 1.2921 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2900 (ключевой уровень сопротивления); 1.2870 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2854 (уровень поддержки по 4-х часовому таймфрейму); 1.2836 (уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней, часовой таймфрейм); 1.2800 (ключевой уровень сопротивления); 1.2774 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму); 1.2762 (уровень сопротивления по дневному таймфрейму), рис. 6.

Все графические уровни сопротивления и поддержки по данной паре на предстоящую неделю представлены на рис. 6 (после третьего раздела прогноза.

Для повышения эффективности Вашей торговли, лучшего понимания целей прогноза и поведения валютной пары, при достижении этих целей – рекомендуем внимательно ознакомиться с прилагаемым "Обоснованием данного прогноза".

Цели движения, указанные в прогнозе, не являются обязательными для достижения, именно, на следующей неделе. Они показывают, главным образом, направление предстоящего движения и уровни сопротивления или поддержки, на которых валюта может развернуться. Прогноз не определяет темпы движения цен на рынке, поэтому цели могут быть достигнуты и в последующий период. Указанные выше, цели движения пары показывают, кроме того, уровни фиксации прибыли, полученной от сделок на продажу или покупку данной валютной пары, т.е. на уровни закрытия сделок – уровни тейк-профитов.

(Обоснование данного прогноза смотри в прилагаемых долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном анализах пары).

Долгосрочный анализ за период с 1.01 2002 г. и по настоящее время выполняется по месячному таймфрейму):

Увеличить картинку
Рис. 1 (GBP/USD)

22.01.2009 г. фунт завершил снижение в нисходящем цикле первой коррекционной волны «А» = «1», «2», «3», «4», «5» и развернулся на 2-ю коррекционную волну «В», которая окончательно была сформирована 15.07.2014 г. на ценовом уровне 1.7190, вблизи уровня коррекции Фибоначчи 61.8% (рис. 1-2). Далее, курс пары развернулся на формирование нисходящей волны «С», в которой образовал следующую волновую структуру: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5»), «4», «5». 

Пройдя на снижении в этой волне "С" около 6180 пунктов, курс пары зафиксировал новый исторический минимум на ценовом уровне 1.1040. Драйвером стремительного снижения пары стали опасения жёсткого сценария «развода» Великобритании с ЕС, озвученные политическими лидерами Англии и Европейского Союза. Тем не менее, снижение было чрезмерным и сразу же после тестирования минимума (7.10.2016) котировки валюты откатились в ценовую зону 1.22 ÷ 1.27, где и торговались в течение последующих месяцев. В марте 2017 г. возобновился восходящий тренд британской валюты, в ходе которого курс пары прошёл на подъёме 2400 пунктов, достиг уровня сопротивления 55-дневной скользящей средней и зафиксировал новый 1.5-годовой максимум на отметке 1.4377, рис. 1.

За это время курс валютной пары фунт/доллар образовал в 5-волновой структуре нового восходящего цикла следующие подволны – «1», «2», «3», «4», «5», завершив, таким образом, формирование «1»-й восходящей волны, рис. 1. При этом попытки "быков" преодолеть уровень сопротивление 55-дневной скользящей средней (1.4377) и продолжить подъём оказались безуспешными, после чего восходящий импульс был окончательно утрачен, а котировки валюты развернулись на коррекционное снижение в нисходящей подволне «2», рис. 1.

К 19.03.2020 в 3-х волновой структуре этой коррекции были образованы практически все её подволны – «А», «В» и «С». При этом достигнутый уровень коррекции пары от её предыдущего подъёма (85.6%), перепроданность британской валюты (по индикаторам Stochastic, MACD и On Balance Volume) и образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычий Молот» подтвердили, что нисходящая коррекционная подволна «2» завершила своё формирование на ценовом уровне 1.1410, рис. 1.

Действительно, в ходе последующих торгов котировки валюты резко пошли вверх, образовав в диапазоне тела предыдущей свечи разворотную свечную модель «бычий Харами». Таким образом, судя по волновой структуре, вышеописанным сигналам и перепроданности пары (по индикатору Stochastic), достигнутый минимум (1.1410) стал разворотным уровнем, что предупредило трейдеров о возобновлении подъёма пары и продолжении в среднесрочной перспективе дальнейшего формирования цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 1.

При этом образование на вершине текущего подъёма разворотной свечной модели «медвежье Поглощение» предупредило трейдеров о приостановке восходящей динамики и формировании коррекционного отката к предыдущему росту курса британской валюты, рис. 1.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Среднесрочный анализ за период с мая 2008 г. и по настоящее время (выполняется по недельным и дневным таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 2 (GBP/USD)

На недельном графике мы видим: 1). завершение многолетнего формирования структуры коррекционной волны "B"15.07.2014 г.; 2). Формирование волновой структуры нисходящей волны "С", завершающей всю 3-х волновую структуру коррекционного отката «ABC» от предыдущего цикла восходящего движения пары (06.2001 – 11.2007) и 3.) формирование нового цикла восходящего движения – подволны «1», «2», «3?», «4?», «5?», рис. 2.

Ценовую динамику уже завершённой волновой структуры "В" и нисходящей волны "С" 6.10.2016) вместе с графиками предыдущих прогнозов Вы можете посмотреть в Архиве недельных прогнозов на сайте.

Более подробно остановимся здесь на волновой структуре нового цикла восходящего движения «1» (период формирования 7.10.2016 г. 17.04.2018) и 3-х волновой структуре нисходящей коррекции «2», рис. 2..За период формирования нового цикла восходящего движения («1») в его структуре были образованы: – начальная подволна «1» – 6.12.2016; нисходящая коррекция «2» 16.01.2017; восходящая подволна «3» = «1», «2», «3», «4», «5» – 20.09.2017; нисходящая коррекция «4» – 6.10.2017 и восходящая подволна «5» – 17.04.2018 г.

На подъёме в подволне «5» курс пары протестировал уровень сопротивления 233-х дневной скользящей средней – 1.4258, сформировал максимум на отметке 1.4377, но закрепиться выше не сумел, спровоцировав тем самым, фиксацию прибыли и закрытие сделок на покупку британской валюты, рис. 2. При этом на вершине подъёма была образована сильная разворотная свечная модель «медвежье Поглощение» (выделена синим фоном), предупредившая трейдеров о полномасштабной нисходящей коррекции, рис. 2.

Действительно, 17.04.2018, курс британской валюты начал корректироваться. За это время фунт сформировал нисходящие подволны – «А» = «1», «2», «3», «4», «5» – 3.09.2019, «В» – 12.12.2019, «С» – 19.03.2020 и подешевел на 2960 пунктов (от максимума 1.4377 до 3-х летнего минимума 1.1410). На снижении курс пары вошёл в зону перепроданности валюты и вблизи коррекционного уровня 85.6% (по соотношениям Фибоначчи) завершил формирование нисходящей коррекции "2".

Завершение снижения (на недельном таймфрейме) подтвердили также – образование в основании снижения разворотной свечной модели «бычье Поглощение» (22.03.2020), образование «бычьей» дивергенции между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD и сигналы технических индикаторов, рис. 2.

Так и произошло! Курс пары фунт\доллар развернулся на подъём и начал формировать новый цикл восходящего движения "3?"-й волны, восстановив при этом 2072 пункта предыдущих потерь и зафиксировав максимум подъёма на отметке 1.3482.

При этом валюта оказалась в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic), а на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «медвежий Харами» (30.08.2020) плюс 2-я «медвежья» свеча после неё, что стало свидетельством завершения текущего подъёма и сигналом разворота пары на коррекционное снижение, рис. 2.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 3 (GBP/USD)

Краткое описание ценового движения. Завершение формирования нисходящей коррекции «2» (19.03.2020) на дневном таймфрейме подтвердили следующие технические факторы – сигналы технических индикаторов, достижение разворотного уровня коррекции 85,6%, существенная перепроданность пары по индикаторам Stochastic, MACD и OBV, а также образование в основании снижения разворотной свечной модели "бычье Поглощение" – 20.03.2020, рис. 3.

В свою очередь, волновая структура пары фунт\доллар к этому времени также подтвердила завершение формирования своей 3-х волновой коррекционной структуры «ABC», в которой: 3.09.2019 завершилось формирование её первой коррекционной подволны «А»; 12.12.2019 была сформирована вторая коррекционная подволна «В», а 19.03.2020 завершилось формирование последней нисходящей коррекционной подволны «С», окончательная волновая структура которой выглядит следующим образом: «С» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4», «5»(«1», «2», «3», «4», «5»), рис. 3.

Вместе с тем, перепроданность пары ограничила «медвежий» настрой рынка и спровоцировала разворот курса британской валюты на формирование нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, структура которой по Закону Волн Эллиотта на сегодняшний день выглядит следующим образом: «3?» = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5?»(«1», «2», «3», «4», «5?»\\\«1», «2», «3», «4?», «5?»), рис. 3.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Таким образом, судя по фактически сформировавшейся волновой структуре курс пары завершил формирование «3»-й волны, рис. 3. При этом валюта оказалась в зоне перекупленности (по индикатору Stochastic), на вершине подъёма образовалась разворотная свечная модель «Падающая звезда» – 1.09.2020, а между ценовой диаграммой и показаниями индикатора MACD образовалась «медвежья» дивергенция, что стало свидетельством завершения текущего подъёма и подтверждающим сигналом разворота пары на коррекционное снижение в нисходящей подволне «4», рис. 3.

Разворот действительно произошёл. Курс пары откатился от ранее достигнутого максимума более чем на 800 пунктов (до минимума 1.2675 и уровня коррекции 76.4% по Фибоначчи), после чего котировки валюты оказались в зоне перепроданности (по индикатору Stochastic), а в основании снижения образовалась комбинация разворотных свечных моделей «Рикша» (23.09.2020) и «бычье Поглощение» (24.09.2020), что стало свидетельством завершения формирования 3-х волновой структуры коррекционной подволны «4»(аbc) и разворота пары на подъём в восходящей подволне «5?», входящей в структуру «3?»-й волны, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Краткосрочный анализ за период с февраля 2009 г. и по настоящее время (выполняется по 4-х часовым и часовым таймфреймам):

Увеличить картинку
Рис. 4 (GBP/USD)

На 4-х часовом графике мы видим формирование «5?» подволны нового цикла восходящего движения «3?»-й волны, рис. 4.

Волновая структурная формула восходящей подволны «3?» (см. архив недельных прогнозов на сайте) = «1», «2», «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5»), «4»(abc), «5»(«1», «2», «3»\\\«1», «2», «3», «4», «5»\\\«4», «5?»), где подволна «5?» имеет следующую структуру: «5?» = «1»(«1», «2», «3», «4», «5») – 9.07.2020; «2»(abc) – 14.07.2020; «3»(«1», «2», «3», «4», «5»\\\«1», «2», «3», «4», «5») – 1.09.2020; «4»(abc); «5?» – ещё не формировалась, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Как это видно из графика, в 3-х волновой структуре коррекции «4?» за этот период были образованы – нисходящая подволна «а» = «1», «2», «3», «4», «5») – 11.09.2020 (в основании снижения сформировалась разворотная свечная модель «длинноногий Рикша»); восходящий откат в подволне «b» – 16.09.2020 (на вершине подъёма сформировалась разворотная свечная модель «Рикша») и нисходящая подволна «с» – 23.09.2020, рис. 4.

К концу прошлой недели курс пары начал разворачиваться на подъём в восходящей «5?» волне (параллельно с завершением которой будет завершена и вся структура восходящей «3?»волны, рис. 4.

Исходя из этого и в соответствии с Законом Волн Эллиотта, ожидаю на следующей неделе –возобновление роста курса британской валюты в её восходящей подволне «5?» волне, рис. 4.

Примечание: жёлтым фоном отмечены волны, которые ещё только предстоит завершить или сформировать.

Увеличить картинку
Рис. 5 (GBP/USD)

Уровни сопротивления и поддержки по паре фунт/доллар на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 г.

Уровни сопротивления и поддержки являются важнейшими элементами, практически, каждой стратегии, используемой для торговли на валютном рынке "Forex". Графики движения валют предоставляют нам возможность находить эти уровни на разных временных периодах (таймфреймах). Причём, чем выше временной период, тем значимее и сильнее уровни сопротивления и поддержки. Чем чаще валюта тестировала такие уровни, т.е. пыталась пробить их и не пробивала, тем более значимыми они являются. В случае пробоя одного из таких уровней, валюта начинает двигаться к следующему уровню; если же пробой данного уровня не состоялся, цена откатывается в обратную сторону, от сопротивления к поддержке или же, наоборот. Вблизи этих уровней, трейдер должен быть особенно внимателен и быть готовым закрыть, ранее открытую сделку, в случае если валюта начнёт разворачиваться от этого уровня в обратную сторону. Зная особенности движения валют, после пробоя уровней сопротивления или поддержки, трейдер может открывать сделки, переходя вместе с движением, от одного уровня сопротивления или поддержки к другому уровню.

Увеличить картинку
Рис. 6 (GBP/USD)

Примечание: «Месяц»; «Неделя»; «День» – цвет указывает на временные периоды образования основных (долгосрочных и среднесрочных) уровней сопротивления и поддержки. «4 часа» – краткосрочные уровни сопротивления и поддержки.

Заработать на этом прогнозе